企业客户网银对账操作指引.doc

1 企业客户网银对账操作指引一、企业网银客户首次使用网银对账,需先完成权限设置。(一) 智博版(标准版)客户: 1 、管理员为操作员分配功能权限:管理员用网银证书进入操作界面后,点击“系统配置”→“操作员功能权限管理”,打开“账户管理”功能子菜单,分别为操作员分配“余额对账录入”、“余额对账复核”及“对账记录查询”权限。如图所示: 2、管理员为操作员分配对账权限: 点击“系统配置”→“操作员对账权限管理”, 分别为操作员分配“对账录 2 入”和“对账复核”权限。如图所示: 提示: 升级后的“智博版”网银对账结果的录入员和复核员不限定于某个指定的人, 客户在“分配操作员功能权限”时,可以将某个对账操作员同时分配“对账录入”和“对账复核”功能,但是同一份账单必须换人复核。(二) 智锐版及智信版(普及版)客户: 在柜台维护操作员的录入和复核权限,智锐版客户支持单人网银银企对账。二、企业网银客户日常使用网银进行对账,分两步:录入+ 复核。(一)智博版(标准版)和智信版(普及版)客户: 1 、余额对账录入:具有对账录入权限的操作员进入“账户管理”,点击“银企对账”→“余额对账录入”,选择“相符”或“不相符”结果并“提交”。 2 、余额对账复核:具有对账复核权限的操作员进入“账户管理”,点击“银企对账”→“余额对账复核”,选择“通过”或“拒绝”结果并“确定”。 3 (二) 智锐版客户: 1、账户余额对账: 制单员进入“账户管理”, 点击“银企对账”→“账户余额对账”, 在弹出页面中点击“对账单编号”显示对账单信息,选择“相符”或“不相符”结果并“提交”。 2、对账明细复核: 复核员( 或主操作员) 进入“业务复核”, 点击“银企对账”→“对账明细复核”, 在弹出页面中点击“对账单编号”显示对账单明细信息,选择“通过”或“拒绝”结果并“确定”。提示:若为智锐版的单人对账,则无需复核即可直接提交。三、注意事项 1、如果点击对账提示语“您有待处理对账单, 请及时核对!”进入对账界面, 可能导致不能选择待对账的账单编号,无法完成对账,客户应直接点击菜单列表中“账户管理”→“银企对账”进入对账界面。 2 、对账单查询及打印: (1 )查询:“账户管理”→“银企对账”→“对账记录查询”(2 )打印:“账户管理”→“银企对账”→“对账记录查询”,单击“打印”即可。