酒店出纳的工作内容.doc.doc

酒店出纳的工作内容 1 。每日保证双人(协同日审)同时清点解缴营业款: (1) 开启保险箱,取出各点收银员现金缴款袋。(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表,核对现金、手工信用卡单据、支票数额,发现不符,及时与收银领班、日审核实。(3) 核对审计组报送的营业收入日报表,核对营业额总数与款项是否相符。(4) 填写缴款单,送存开户行,将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。 2 。办理各类付款业务: (1) 接到手续完备的单据, 以现金、支票或网上银行汇款的方式付款, 并在已付款的单据上加盖“付讫”章。(2) 根据支票领用申请单,签发空白支票,并在支票登记簿上登记,支票上须填明日期、用途及使用金额; 填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存; 支票遗失时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续。(3 )与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。(4 )按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。 3。办理有关收款业务:填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单,清理收到的支票, 及时送交银行进账,同时在收款凭证上加盖“收讫”章。 4。根据审核无误的收付款凭证,登记日记帐及辅助记录: (1) 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致,不得随便增减。(2) 日记账必须连续登记,不得跳行,隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。 5 。每日清点库存现金,做到帐款相符,确保现金的安全。 6 。每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。 7 。做好月终对帐工作: (1) 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后,结转下月。(2) 每月 10 号前,核对银行对账单,编制出银行存款余额调节表,查明未达帐原因,催促经办人报帐。 8 。积极参加岗位培训,发挥工作主动性与积极性,完成上级交办的其他工作。(1) 开启保险箱,取出各点收银员现金缴款袋。(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表,核对现金、手工信用卡单据、支票数额,发现不符,及时与收银领班、日审核实。(3) 核对审计组报送的营业收入日报表,核对营业额总数与款项是否相符。(4) 填写缴款单,送存开户行,将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。 l 办理各类付款业务: (1) 接到手续完备的单据, 以现金、支票或网上银行汇款的方式付款, 并在已付款的单据上加盖“付讫”章。(2) 根据支票领用申请单, 签发空白支票, 并在支票登记簿上登记, 支票上须填明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根