收款凭证借方科目:银行存款 2009年12月1日 银收字第1号摘要贷方科目金额记帐√总帐科目明细科目亿千百十万千百十元角分收到前欠货款应收账款石家庄农机公司30000000附件张合计30000000会计主管记账出纳审核制证付款凭证贷方科目:银行存款 2009年12月1日 银付字第2号摘要借方科目金额记帐√附件1张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分提现库存现金400000合计400000会计主管复核记账出纳审核制证签收付款凭证贷方科目:银行存款 2009年12月1日 银付字第3号摘要借方科目金额记帐√附件2张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分支付车间维修费制造费用380000合计380000会计主管复核记账出纳审核制证签收付款凭证贷方科目:银行存款 2009年12月4日 银付字第4号摘要借方科目金额记帐√附件3张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分购入机床固定资产GW-2机床10000000应交税费应交增值税(进项税额)1700000合计11700000会计主管复核记账出纳审核制证签收收款凭证借方科目:银行存款 2009年12月4日 银收字第5号摘要贷方科目金额记帐√总帐科目明细科目亿千百十万千百十元角分生产周转借款短期借款周转借款500000000附件张合计500000000会计主管记账出纳审核制证付款凭证贷方科目:库存现金 2009年12月4日 现付字第6号摘要借方科目金额记帐√附件1张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分购买支票本财务费用办公费1500合计1500会计主管复核记账出纳审核制证签收付款凭证贷方科目:银行存款 2009年12月4日 银付字第7号摘要借方科目金额记帐√附件1张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分偿还前欠货款应付账款河南宏达公司6500000合计6500000会计主管复核记账出纳审核制证签收付款凭证贷方科目:库存现金 2009年12月4日 现付字第8号摘要借方科目金额记帐√附件1张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分预借差旅费其他应收款张燕300000合计300000会计主管复核记账出纳审核制证签收付款凭证贷方科目:银行存款 2009年12月4日 银付字第9号摘要借方科目金额记帐√附件3张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分购入材料原材料生铁39600000圆钢18800000应交税费应交增值税(进项税额)9928000合计68328000会计主管复核记账出纳审核制证签收付款凭证贷方科目:库存现金 2009年12月4日 现付字第10号摘要借方科目金额记帐√附件1张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分购买学习用书管理费用办公费160合计160会计主管复核记账出纳审核制证签收付款凭证贷方科目:银行存款 2009年12月5日 银付字第11号摘要借方科目金额记帐√附件4张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分交纳上月税金应交税费应交增值税(已交税金)3009000应交城建税210630教育费附加90270合计3309900会计主管复核记账出纳审核制证签收付款凭证贷方科目:银行存款 2009年12月5日 银付字第12号摘要借方科目金额记帐√附件1张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分购入专利权无形资产专利权3500000合计3500000会计主管复核记账出纳审核制证签收付款凭证贷方科目:库存现金 2009年12月5日 现付字第13号摘要借方科目金额记帐√附件15张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分报销差旅费管理费用差旅费60000合计60000会计主管复核记账出纳审核制证签收收款凭证借方科目:银行存款 2009年12月6日 银收字第14号摘要贷方科目金额记帐√总帐科目明细科目亿千百十万千百十元角分收到投资款实收资本北京利源公司35000000附件张合计35000000会计主管记账出纳审核制证付款凭证贷方科目:银行存款 2009年12月6日 银付字第15号摘要借方科目金额记帐√附件1张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分支付广告费销售费用广告费2700000合计2700000会计主管复核记账出纳审核制证签收付款凭证贷方科目:库存现金 2009年12月6日 现付字第16号摘要借方科目金额记帐√附件1张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分购买办公用品管理费用办公费32000合计32000会计主管复核记账出纳审核制证签收付款凭证贷方科目:银行存款 2009年12月7日 银付字第17号摘要借方科目金额记帐√附件2张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分支付办公室装修费管理费用装修费1570000合计1570000会计主管复核记账出纳审核制证签收付款凭证贷方科目:库存现金 2009年12月7日 现付字第18号摘要借方科目金额记帐√附件1张总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分支付邮件费管理费
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