嘉实货币场基金更新招募说明书.doc

嘉实货币市场基金更新招募说明书(2005年第1号)基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司重要提示(一)嘉实货币市场基金(以下简称“本基金或基金”)经中国证券监督管理委员会于2005年3月3日《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》(证监基金字[2005]29号)和《关于嘉实货币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2005】50号)的批准进行公开募集。本基金基金合同于2005年3月18日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。(二)本招募说明书是对原《嘉实货币市场基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。(三)基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。(四)投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。(五)基金的过往业绩并不预示其未来表现。(六)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2005年9月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2005年6月30日(未经审计)。目录第一节绪言 3第二节释义 3第三节基金管理人 5第四节基金托管人 14第五节相关服务机构 19第六节基金合同的生效 33第七节基金份额的申购与赎回 33第八节基金的转换 38第九节基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 41第十节基金的投资 42第十一节基金的业绩 49第十二节基金的财产 50第十三节基金资产的估值 50第十四节基金的收益与分配 54第十五节基金的费用与税收 56第十六节基金的会计与审计 58第十七节基金的信息披露 58第十八节风险揭示 62第十九节基金的终止与清算 63第二十节基金合同的内容摘要 65第二十一节基金托管协议的内容摘要 74第二十二节对基金份额持有人的服务 81第二十三节基金管理人和基金托管人的更换 82第二十四节其他应披露的事项 84第二十五节招募说明书的存放及查阅方式 85第二十六节备查文件 85第一节绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《证券投资基金法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关规定以及《嘉实货币市场基金基金合同》编写。本招募说明书阐述了嘉实货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。第二节释义在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:《嘉实货币市场基金基金合同》《嘉实货币市场基金招募说明书》《嘉实货币市场基金托管协议》;;7.《民法通则》指《中华人民共和国民法通则》8.《证券法》指《中华人民共和国证券法》9.《合同法》指《中华人民共和国合同法》10.《证券投资基金法》指于2004年6月1日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》;11.《运作办法》指自2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》;12.《销售办法》指自2004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》;13.《信息披露办法》指自2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》;14.《暂行规定》指中国证监会和中国人民银行于2004年8月16日联合发布并实施的《货币市场基金管理暂行规定》;,根据本基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;;