用友软件建账流程.doc

U8 产品:用友集团财务操作流程设置(一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1 )系统启用——(2 )编码方案——(3 )数据精度 1 、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】(1 )打开【系统启用】菜单,列示所有产品; (2 )选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限; (3 )在启用会计期间内输入启用的年、月数据; (4 )用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。 2 、编码方案:本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,可分级设置的内容有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】:修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度, 可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数; 同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增加级数,改变级长。置灰区域表示不可修改。 3 、数据精度:由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业的不同需求,本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户) (二)、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821 系统初始化设置) 操作流程图:企业门户——设置——基础档案——(1 )机构设置——(2 )往来单位——(3 )存货——(4 )财务——(5 )收付结算——(6 )业务、对照表、其他 1 、机构设置——①部门档案——②职员档案 2 、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别: 应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号 3 、存货——(适用于供应链用户) 4 、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录 5 、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6 、业务、对照表、其他——(适用于供应链用户) 二、总账主要功能: 总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人) ——记账——月末处理( 结账) 注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成反结账操作流程图:反结账( Ctrl+Alt+F6 ) 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H) 恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态反审核操作流程图:审核凭证(取消审核) ——取消签字( 成批取消签字) UFO 报表操作流程主要功能: UFO 为用户提供了的应用服务的查询功能, 应用查询服务提供的函数架起了 UFO 报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型( 用友公司的总账系统、工资系统等) 之间的数据传递的桥梁。所以,如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件,就可以实现 UFO 电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式,每期的会计报表无须过多操作,系统就会自动