编制单位:
序号债务方名称与本企业关系账面数账面数按账龄划分
1年内 1-2年
* * * 1=sum(2-7) 2 3
合计* *
单位负责人:
填报日期:
说明:
1、账面数按登记账填列
2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
会计技术性差错基准数
2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
4 5 6 7 8 9=1-8
预计残值(预计可收回金额) 清查出有问题资产数损失原因发生时间
10 11=17 12 13
* *
预付账款清查明细表
基准日:
企业申报损失数中介审核数
小计列损益核权益小计列损益核权益
14=15+16 15 16 17=18+19 18 19
财务负责人:
—%d —
关键证据索引号清查值
20 21 22=9-10-11
* *
清查数按账龄划分对方记录
1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
23 24 25 26 27 28 29
*
制表人:
基础表13
单位: 元
核对差异备注 KM
30 31
* *
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