编制单位:序号债务方名称与本企业关系账面数账面数按账龄划分1年内***1=sum(2-7)2合计**单位负责人:填报日期:说明:1、账面数按登记账填列2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供账面数按账龄划分会计技术性差错1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上345678说明:1、账面数按登记账填列2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供基准数预计残值(预计可收回金额)清查出有问题资产数损失原因9=1-81011=1712*说明:1、账面数按登记账填列2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供预付账款清查明细表基准日:发生时间企业申报损失数中介审核数小计列损益核权益小计1314=15+16151617=18+19*财务负责人:说明:1、账面数按登记账填列2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供—%d—中介审核数关键证据列损益核权益181920*财务负责人:说明:1、账面数按登记账填列2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供索引号清查值清查数按账龄划分1年内1-2年2122=9-10-112324*制表人:说明:1、账面数按登记账填列2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供清查数按账龄划分对方记录核对差异2-3年3-4年4-5年5年以上252627282930**说明:1、账面数按登记账填列2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供基础表13单位:元备注KM31*说明:1、账面数按登记账填列2、预付账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
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