非凡金蝶.doc

非凡金蝶20120523、往来与出纳管理第六讲、期末处理和报表生成与分析第七讲系统维护和高级应用一、初始化设置(一)新建账套双击打开“金蝶KIS标准版”→账套名称输入“D:\07会计1(中)\01非凡\”→“点“新建账套”注:该文件名不能与当前文件夹中的文件名重复;金蝶中每一账套都会产生一个文件,其扩展名为*.AIS基本建账参数:1、账套名称:广东非凡工业有限公司(建议输入公司全称)2、企业类别:企业会计制度(用户可根据自已行业属性选择)3、记账本位币:人民币(RMB)4、科目级别:6级,4-2-2-2-2-25、会计期间:自然月份输入法英文状态6、启用期间:2011年9月(用户选择时一定要慎重选择)(二)初始化设置1、币别:港币(HKD)汇率:(USD)汇率::输入期初汇率时,必须对应显示器右下角的当前会计期间,并且将输入法的标点符号切换在英文状态。2、基础资料:凭证字:记点按钮增加,然后从倒三角当中选择结算方式:现金支票、转账支票3、核算项目(金蝶软件中的辅助功能,主要体现以下三个方面的优点)(账套套项)共享性,核算项目内容可以被不同科目调用,相当于科目下一级明细;便于查找,软件中提供特有查找功能;编码不受结构长度限制,可起到扩充科目代码结构的作用。往来单位部门职员代码名称代码名称代码名称部门职员类别职务银行账号SZ001时代公司001财务部001王刚财务部财务人员会计主管1234SZ002明月公司002销售部002李言销售部销售人员一般工作员2123SH001大明公司003生产部003陈一生产部管理人员外籍工作员3123004张力财务部财务人员一般工作员1235强调指出:为使用工资模块,必须首先设置职员类别,不能选“不参与工资核算”,职员类别一般根据工资费用分配的方向来设置。4、会计科目:(增加明细分4种情况)练账本位币的明细科目(1002---银行存款、5503---财务费用)科目代码科目名称币别核算期末调汇辅助核算100201工行选:不核算外币550301汇兑损益选:不核算外币练习2:增加核算外币的明细科目(1002---银行存款)科目代码科目名称币别核算期末调汇辅助核算100202建行选:核算单一外币(港币)选:期末调汇100203中行选:核算单一外币(美元)选:期末调汇练习3:增加核算数量、金额的明细科目(1211---原材料)科目代码科目名称币别核算辅助核算计量单位121101A材料选:不核算外币选:数量金额辅助核算公斤121102B材料选:不核算外币选:数量金额辅助核算箱注意:针对没购买KIS业务版的企业,存货类的科目要做到数量金额核算,按这种方法设置。练习4:挂接核算项目的会计科目(双击1131---应收账款、双击2121–应付账款、5502---管理费用)科目代码科目名称辅助核算核算项目辅助功能1131应收账款选:单一核算项目选:往来单位选:往来业务核算2121应付账款选:单一核算项目选:往来单位选:往来业务核算550201工资选:单一核算项目选:部门550202折旧费选:单一核算项目选:部门550203差旅费选:多核算项目选:部门、职员1133其它应收款选:单一核算选:职员5、初始化数据:(录入数据