会计电算化实验报告之工资总账报告.doc

会计电算化实验报告之工资总账报告.doc山东轻工业学院实验报告 成绩课程名称 会计电算化指导教师武静 实验日期 2012-5-4院(系)商学院专业班级财管09-1实验地点 机电楼B座511学生姓名赵亚群学号200908051003同组人姜茹洁实验项目名称账务处理系统一、 实验目的和要求熟悉总账系统初始设置的主要内容和操作流程,掌握设置操作员权限、增加和修改会计科目、设置凭证类别、录入期初余额等业务操作;熟悉总账系统日常业务处理的主要内容和操作流程,掌握凭证处理、记账、出纳管理、期末结转、对账、结账等操作方法。二、 实验原理会计学基本原理,会计系统总账系统操作流程。三、 实验方法与步骤1、设置会计科目(1) 以账会主管“001”的身份登录总账系统,单击“系统菜单/设置/会计科目”进入会计科目管理界面,(2) 按新会计制度准则修改部分会计科目:“现金”改为“库存现金”、“应付工资”改为“应付职工薪酬”、“应付福利费”删除、“应交税金”改为“应交税费”。(3) 单击”编辑/指定科目”,指定“库存现金”为现金总账科目,“银行存款”为银行总账科目,确认/退出。(4)单击“增加”输入增加的科目,选中需修改的科日,单击“修改”按要求修改科目。2、 设置凭证类别单击“系统菜单/设置/凭证类别”,选择“收付转”凭证类别,按要求设置收、付、转账凭证的限制类型和限制科目。3、 设置结算方式单击“系统菜单/设置/结算方式”,选择支票结算方式,单击“增加”,现金支票结算和转账支票结算,“保存”o4、 输入初始余额单击“系统菜单/设置/期初余额”输入各个余额,双击“应收账款”进入“客户往来”输入资料,再输入“职工借款”、“应付账款”,单击“试算”不平衡时修改,“退出”5、 输入记账凭证以操作员“002”登录总账系统,单击“系统菜单/凭证/填制免证”,点击“增加”,按要求输入凭证信息,输完每一张“保存”,六张完毕“退出”06、 出纳签字以操作员“004”登录总账系统,单击“系统菜单/凭证/出纳签字”,选择筛选条件:(全部、),占击“出纳/成批出纳(取消)签字”,则完成出纳签字。7、 主管签字以操作员“003”登录总账系统,单击“系统菜单/凭证/主管签字”,“签字”,完成,退出。8、审核凭证山东轻工业学院实验报告(附页)单击“系统菜单/凭证/审核凭证",“审核"逐张进行或是单击“审核/成拟审核”。9、 记账单击“系统菜单/凭证/记账”,点击“全选”,“下一步",“记账”,“确定",“退出”。10、 冲销已记账凭(1) 以帐套主管“001”重新登录总账系统(2) 单击“系统菜单/凭证/填制免证”,单击“制单/冲销凭证”,指定要冲销凭证所属月份、凭证类别和凭证编号。(3) 系统显示生成的冲销凭证(红字),“保存”、“退出”。11、 恢复记账前状态(1) 单击“系统菜单/期末/对账”,按“Ctrl+H”键,系统提示“恢复记账前状态”功能已被激活,(2) 单击“系统菜单/凭证/恢夏记账前状态”,恢复方式确定“最返一次记账状态”,输入“001”口令,恢复完毕,确定返回。12、 删除记账凭证(1) “系统菜单/凭证/填制凭证”,找到前面已成的冲销凭证,“制单/作废(恢复)”,加上作废标记。(2) “制单•/整理凭证”,迭择整理凭证期间(),作废凭证被删除,确定整理凭证断号,退出。13、 重新记账以“003