会计与出纳工作职责(精简版）.doc

会计与出纳工作职责会计与出纳工作职责会计与出纳工作职责:会计与出纳工作职责会计岗位职责一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目, 会计与出纳工作职责。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况, 当好经理参谋, 发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等, 妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发, ,会计与出纳工作职责。十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施, 严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。十三、严格遵守, 执行国家财经法律法规和财务会计制度, 作好会计工作。出纳员岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证, 对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度, 库存现金不得超过定额, 不坐支, 不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。五、负责支票签发管理, 不得签发空头支票, 按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施, 严格执行安全制度, 认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划, 分清资金渠道, 有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议, 作好应收款工作, 定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度, 作好出纳工作。