西王食品股份有限公司2013年半年度财务报告(未经审计)二零一三年八月二十三日1、合并资产负债表编制单位:西王食品股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产: 货币资金95,293,,850, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据1,400, 应收账款125,293,,282, 预付款项62,751,,879, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款2,733,, 买入返售金融资产存货535,925,,890, 一年内到期的非流动资产其他流动资产90,352,,680,,350,,931,: 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产572,111,,135, 在建工程57,,672, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产101,738,,905, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产204,, 其他非流动资产非流动资产合计674,111,,914,,586,462,,430,845,: 短期借款400,000,,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款102,657,,836, 预收款项30,444,,293, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬7,361,,679, 应交税费3,744,,168, 应付利息应付股利1,379,,379, 其他应付款6,239,,089, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计551,827,,447,: 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计551,827,,447,(或股东权益): 实收资本(或股本)188,322,,322, 资本公积430,047,,047, 减:库存股专项储备盈余公积48,638,,638, 一般风险准备未分配利润367,625,,388, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,034,634,,024,397, 少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计1,034,634,,024,397,(或股东权益)总计1,586,462,,430,845,:王棣主管会计工作负责人:赵晓芬会计机构负责人:赵晓芬2、母公司资产负债表编制单位:西王食品股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产: 货币资金2,110,,881, 交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利50,000, 其他应收款130,807,,687, 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计132,918,,569,: 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资781,298,,298, 投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计781,298,,298,,216,,867,: 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费3,018,,128, 应付利息应付股利1,379,,379, 其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计4,398,,508,:
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