别墅宾馆融资计划书.docx

西藏格桑花别墅宾馆融资计划书效益测算1、 投资概算)别墅保证金和租金每栋别墅保证金10000元,每月租金2500元。10000元*22+2500元*12*22=220000+660000=880000元)装修改造每栋别墅平均装修改造资金50000元。50000元*22=1100000元)购置家俱、电器设备每栋别墅平均购置家俱、电器设备40000元40000元*22=880000元)购置布草、床上用品、低值易耗品每栋别墅购置布草、床上用品、低值易耗品15000元15000元*22=330000元)广告宣传投资250000元(6)人员经费投入定员40人,人均月工资1800元1800元*40*12=864000元(7)其它投资300000元(8)合计总投资4604000元2、 收入概算由于本项是别墅式宾馆,除小区门口有一个迎宾入住大堂以外,各别墅都呈分离状态,不易集中,因此宾馆只提供住宿和免费早餐服务,小区内外现有的购物、餐饮、美容保健等配套服务并非宾馆的收入范围,不构成宾馆收入。住宿服务分旺季和淡季,旺季一般指5月至10月为5个月,平均房价每床150元,按75%住宿率计算;淡季一般指10月至5月为7个月,平均房价每床按80元计算,按30%住宿率计算。(1)旺季收入150元*260床*150天*75%=4387500元(2)淡季收入80元*260床*215天*30%=1341600元(3)合计收入4387500+1341600=5729100元3、 效益概算装修改造、家俱用俱按5年折旧进入成本,床上用品按3年折旧进入成本;广告宣传、人员经费、租金、小区管理费和其它费全部进入当年成本,税费按营业收入 8%进入成本,保证金租期期满退回不进入成本。(1)全年经营成本概算(1100000元+880000元)/5+330000元/3+660000+250元*12*22+250000元+864000元+300000元+5729100*8%=396000元+110000元+660000元+66000元+250000元+864000元+300000元+458328元=3038328元(2)利润概算年收入概算—年成本概算5729100元—3038328元=2690772元