出门证运行管理制度.doc

精品整理出门证运行管理要点第一章总则第一条为加强物资出厂管理,确保公司财产安全,维护公司的利益,特制定本要点。第二条本要点适用于公司出厂物资出门证的开具、审批、审核及存档、核销等环节的管理。第二章职责第三条物资出厂单位1、负责出厂物资出门证的开具。2、负责本单位人员出门证系统权责的授权。第四条物资接收单位1、负责接收物资与物资清单的核对。2、负责外出返厂物资的系统核销。3、负责出门证核销联的归档管理。第五条保卫处1、负责出门证信息与实际出厂物资的核对。2、负责出门证审批签字盖章的审核。3、负责出厂物资出门证出入门联的存根。4、负责非外销类出厂物资出入门联的归档。5、负责外销类物资出门证的打印、存根并送交财务处归档。第六条供应处负责外销类非过磅物资的系统销账工作。第七条财务处负责外销类物资出门联的归档。第八条设备处信息化室负责出门证相关硬件的配置及系统的维护与日常管理,解决出门证系统运行存在问题。第九条人事企管处负责组织物资出门证系统流程的优化。、内倒过磅物资:是指厂区之间物资倒运需要过磅,且在出厂前需过磅产生磅单的物资。2、内倒非过磅物资:是指厂区之间倒运的不需要过磅的物资。3、外出返厂物资:是指A公司(B公司)各单位运输出厂到A公司以外单位进行加工、修理,且需返厂的物资(含免费修理物资)。4、外出不返厂物资:是指A公司(B公司)各单位运输出厂到A公司以外不需返厂的物资。第十一条外销物资1、外销过磅物资:是指A公司(B公司)各单位进行外部销售并按检斤重量销售的物资。2、外销非过磅物资:是指A公司(B公司)各单位销售物资按“批”、“台”等方式,不按检斤重量销售的物资。第四章出门证规格第十二条非外销类物资为出门证系统打印的领料单纸张;外销类物资为ERP系统打印的领料单纸张。第十三条非外销类物资出门证样版(见附件)第十四条各类物资出门证联数、颜色、留存使用情况说明(见附件)第五章出门证管理流程第十五条出门证的开具物资出厂单位将出厂物资信息录入出门证开具系统,并将信息传输到物资接收单位(外出不返厂及无物资接收单位的物资,接收单位选择本单位),并打印纸质版出门证。第十六条出门证的审批形成的纸质版出门证按现有物资审批流程进行审批,单位领导(或授权人)签字并盖本单位公章(各联均需审核),相关专业单位签字确认(根据需要,见第六条),经办人在出门证上签字,经保卫处审核出门证信息与出厂物资一致后方可放行。第十七条出门证的核销物资接收单位核对接收物资与出门证第三联,确认无误后,可于三日内将物资清单交与本单位出门证存档负责人。如属于外出返厂类物资的,由出门证存档人根据物资清单,在确认物资返厂后,来操作系统进行销账。其他类物资不需要进行系统核销。(1)非外销类物资出入门联每日由保卫处汇总并进行归档;(2)非外销类物资核销联由各物资接收单位进行归档;(3)外销类物资出门联每日由保卫处汇总送交财务处归档。第十九条出门证有效期限出门证有效期限为开具的当天,过期无效。时间以出门证显示的开具日期为准。第六章特殊类物资出门证开具规定第二十条到A公司以外单位换气时,物资类别选择外出不返厂物资,接收单位选择本单位。第二十一条到供应处库房换气时,物资类别选择内倒非过磅物资,接收单位选择本单位;换气出库返厂时