库房管理制度初稿.doc

库房管理制度初稿.doc果丽美华(北京)果品经营管理连锁有限公司的库房制度第一节:总则-为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本办法二库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作第二节:库房管理流程1入库程序采购员采购采购员检验物料质量f采购员填写《入库单》,并签字f库管员清点物料数量,并在《入库单》上签字f登账或录入数据库f财务稽核2领料程序需部门领料人填写《领料单》,并签字一库管人员发料,并签字一登账或录入数据库〜财务稽核3退库程序领料人填写《退料单》,并签字一库管人员验收,并签字登账或录入数据库一财务稽核4库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小时内及时登账或录入数抑库,并在登账或录入数据库后24小时内将单抑或数据资料交财务稽核第三节:物料验收1物料的验收由检验员和库管员共同完成。检验员对物料的质量负责。库管员对物资的数量负责。物料入库时先放入待验区,未经检验合格不准放入合格区,更不准投入使用2验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细,是否己填写了物料的品名、型号、规格、数量等内容;核对实物;物料及包装上是否贴有标签,是否破损3对于不合格品,采购员耍催促供方及时换货4物料检验合格后,采购员在送货单上注明到货时间。并填写《入库单》,在库管员处办理入库,并在《入库单》上签字确认5物料入库后,库管员应及吋编制入库档案。入库记录应写清种类、牌号、规格、重量,并分区码放。第四节:物料发放1物料的发放应依次进行2为防止错发、重发和漏发,耍求做到:领料单与实物相核对3物资发放岀库时,必须严格检查《领料单》和审批手续;物料发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。4库管员接到《领料单》时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单,手续不全不予发放5库管员接手续齐全的《领料单》后,丿应按所列项冃和数量准备货品,等待发放6必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品第五节:物资冋收1办理退库手续,应填写《退料单》,再交库管员2注明退料原因,物料详细情况,退库时,检验员应到场核对物料品质,确认后在库管员处办理退库手续3库管员应按入库验收标准对所退物料进行验收、清点、并分类存放第六节:物资的盘点1物料盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;盘点情况填写库存物料统计表2物料盘点的主耍内容:检查物料的帐面数量与实存数量是否相符;检查物料的收发情况;检查物料的堆放及维护情况;检查各种物料有无超储积圧及损坏;检查安全消防设施3对物料的盘点一般采用实地盘点法4按盘点计划有步骤进行,防止重复盘点或漏盘5库管员应随时与采购