国际贸易风险及规避及防范.ppt

贸易风险规避及防范培训讲义贸易风险规避及防范)提货风险2)收汇风险3)转港和退运风险4)客户自身风险5)国家风险6)其他风险7)贸易方式及提单风险8)代理风险9)市场拓展的方法际贸易实务操作培训贸易风险规避及防范贸易流程及各环节风控点:以贸易公司为例:.◆英美法系下的名提单下,凭复印件或只需证明身销L1倍良好的可移受不可后修改为记名并出具主单保名提单)%顸收3船公司主单,函摩洛哥给客户复印户可出具不的菲律宾件时抹去提单放货的分单保号和箱号、铅函土耳其多米尼加英美法系国际贸易实务操作培训贸易风险规避及防范2、收汇风险美国OFAC和联合国制裁,以OFAC为主,主要包括八大制裁特殊指定国家和个人的制裁(SpeciallyDesignatedNationalsSanctions)、伊朗制裁叙利亚制裁反大规模杀伤性武器制裁反恐怖主义制裁反毒品和麻醉品交易制裁古巴制裁其他项目制裁与国际结算最为密切的为SDN名单。罗列了被认为是已经触犯国际法或者对美国国家安全和外交政策可能造成威胁的实体或个人,涵盖了所列实体或个人的名称、别名、地址、国别、证件编号等详细信息。并且,不仅仅包括进出口贸易商,还包括金融机构、航运公司、货运代理等机构,甚至具体到特定的船只、飞机问题:能否采用信用证结算方式规避??国际贸易实务操作培训贸易风险规避及防范2收汇风险正在经受经济制裁家、地区制裁依据国家、地区制裁依据阿富汗果金UNOFAC索马里UNOFAC科特吉瓦UNOFAC厄立特里亚伊朗UNOFAC叙利亚OFAC细甸古巴OFAC阿尔巴尼亚OFAC白俄罗斯马其顿津巴布韦黎巴嫩UNOFAC伊拉克UNOFAC利比亚UNOFAC苏丹UNOFAC也门OFAC朝鱼UNOFAC南苏丹OFAC利比里亚UNOFAC中非际贸易实务操作培训贸易风险规避及防范2收汇风险货币贬值而造成的美元支付困难。或约束支付限额等造成的收汇风险风险类型|区域风险分析收汇类俄罗斯货币贬值越南经常外汇不足阿根廷货币贬值,%预收再发货2预收C或其他方2不得多船公司主1我公司货代订舱埃塞俄比每次汇款不得超过500非洲中南美中东地区国际贸易实务操作培训贸易风险规避及防范3转港和退运风险有些国家或地区的海关法规定进口货物不得退运、转港或者到港一定期限内进行强行拍卖造成一些客户在货物到港后故意不付款不提货,变相要求降价或者干脆与海关人员勾结进行拍卖以很低的价格取得货防范要求风险类型风险分析收汇类型非洲不能退运、转港,到港最少5天强制拍卖退运需进口商出具不要货证明伊朗退运需进口商出具不要货证沙特到港2周内提货,否则拍1卖到港30天提货,或进口商申请延期,否则拍卖退运时需进口商出具不要货证明土耳其非经进口商同意,不得退运或转卖。到港5天不无法退运、%,被拍卖2出具船公司主单公司叙利亚|,收汇等风险风险类型区域风险分析收汇类型提单货代见尾款水单后放单必须全款到账后才能放单TT收汇尽量不做放账业务,若做则进行评估并审批、加投中信保L/C收汇不符点严格审单,避免交单不符点,注意软条款口头约定导致潜在损失任何场合下的口头约定,必须通过邮件、传真客户风险经客户书面确认户书面确认前给工厂确认订单或指示成工厂损失客户书面确认订单后再与工厂签订订单订单确认「在LC或预收方式下,未收到LC或预付款|收到C或预付款后才能给工厂下达订单就给工厂下订单,造成损失原苏联国家会要求签订合同外的协议,造应客户要求签订额外的协议时,必须对不符比原合同,、战乱、破产等防范要求风险类型区域风险分析收汇类型战乱中东混乱利比亚、叙利亚停做水岛、希腊国家风险阿根廷外汇管制,需申请额度停掉不做信用苏丹、尼日利亚骗子教多发货前100%预收国际贸易