费控管理规定.docx

中化国际天然胶事业总部可控管理费用管理细则目录第一章总则2第二章管理机构和职责错误!未定义书签。第三章费用管理3第四章考核措施5第五章附则6第一章总则第_条为加强中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”)天然胶事业总部可控管理费用的管控,坚决杜绝超预算现象发生,天然胶事业总部在执行〈〈中化国际费用管理办法》的基础上,结合实际情况,重点对六项可控管理费用进行细化管理,包括招待餐费、礼品费、国内差旅费、手机费、车辆燃料费和市内交通费。第二条本细则适用于中化国际天然胶事业总部全体员工。第三条可控管理费用实行预算管理制,各部门费用支出须严格控制在事业总部年初批复的预算内。预算批复到各职能部门、各销售大区(包括国内及海外)、国内天然胶采购、海外天然胶采购以及乳胶事业部。各部门根据本部门预算继续进行分解,将预算细化到人,并将细化结果报事业总部总经理及财务总监备案。各部门负责人是本部门费用控制的第一责任人,必须确保本部门费用控制在预算额度内,并为超预算承担第一责任。第二章管理机构和职责第四条普通员工发生的在预算范围内、且单笔不超过本细则规宋上限的费用由各部门负责人审批报销。第五条各部门负责人的费用如在预算范围内的、且单笔不超过本细则规定上限的,由事业总部分管领导审批,即:(一) 海夕卜销售、海夕卜采购以及海夕卜认证人员费用由事业总部分管副总审批;(二) 供应链管理部总经理、海外运营部总经理的费用由事业总部分管副总审批;(三) 国内各销售大区总经理的费用由销售总监审批;(四) 中国区采购经理的费用由资源总监审批;(五)乳胶事业部总经理的费用由事业总部总经理审批;(六) 各职能部门负责人费用由主管领导审批;(七) 交易管理部总经理的费用由事业总部总经理审批。第六条事业总部副总经理、财务总监、资源总监、销售总监及部分职能部门总经理的费用由事业总部总经理审批。第三章费用管理第七条在报销及事先审批过程中,要求报销人在报销系统中列明招待餐费和礼品费招待对象的单位名称。第八条招待餐费招待餐费包括日常招待及国内出差期间发生的餐费。(一)业务部门单竿招待餐费原则上不得超过2000元、职能部门单笔招待餐费原则上不得超过1000元,由各部门负责人审批,特殊情况须事先报主管领导审批,报销时须提供书面审批结果。(二) 事业总部副总经理、。(三)事业总部总经理及中化国际分管领导根据中化国际的相关规定报销招待餐费。第九条礼品费礼品费包括日常及出差期间发生的礼品费,礼品只能用于对夕卜交往中赠送客户或主管部门,目的在于加强往来,促进业务发展。礼品费与招待餐费不得混用。(一) 业务部门单笔礼品费原则上不得超过1500元,由各部门负责人审批,特殊情况须事先报主管领导审批,报销时须提供书面审批结果。(二)事业总部副总经理、总监单笔礼品费原则上不得超过2000元,特殊情况须事先报事业总部总经理审批,报销时须提供书面审批结果。(三) 职能部门不设礼品费预算、如需使用礼品、须向综合管理部申领,由综合管理部审批同意后统一纳入综合管理部礼品费预算报销。(四) 事业总部总经理及中化国际分管领导根据中化国际的相关规定报销礼品费。第十条国内差旅费事业总部所有人员出差原则上乘坐经济舱,遇特殊情况必须乘坐公务舱以