财务报销单据流程管理规定.doc

财务报销单据流程管理规定深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司财务报销借款流程暂行规定:,为进一步建立健全公司管理机制,提高财务管理制度,特制定本规定。因此将公司财务报销单据全部列示并告业务流程涉及单据种类较多,,减少工作差错。知公司全体报销人员,从而提高工作效率减少人公司全体员工按统一标准进行报销程序能将报销工作制度化,。:报销单据流程的规定3.:(含总公司、除采购部项目部):.,事后报销需提供发票的项目取现金,暂记借款人个人账目::经项目或部理填写借款料采材财务总取支总经理::借款人填写借款单,在借款单上注明借款用途、经项目并附经项目经理或部门部长及以上人员签字同意的采购单复印件,经理或部门部长及以上人员、财务总监、总经理签字,经办人在出纳通知(现金付讫)并在原始单据上加盖注销章领款时在付款凭证经办人处签字,后领取款项。:所有报销人员在业务完成并取得发票或其他法定单据。:::部门副部长及以上人员财务会计办经财务总取支固定资产报销:::由施工班组提出材料用量、施工员提出申请。经项目经理签字的材料采购订单或请购单进行采购,入库时,仓管员要凭材料采购单、送货单(客户联)、发票(或收据)进行入库,缺一不可。仓管人员验收货物相符后开出入库单。经办人持材料采购单、送货单、发票(或收据)、入库单经项目经理、会计、财务部长长、财务经理、项目总负责人依秩签字,方可报销费用,缺一不可。经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字,并在原始单据上加盖注销章(现金付讫)后领取款项。日常费用报销:经办人填写费用报销单,注明发票费用用途,、会计、财务部长、财务总监、总经理签字后报销。经办人在出纳(现金并在原始单据上加盖注销章通知领款时在付款凭证经办人处签字,付讫)后领取款项。固定资采购:以固定资采购申请单、综合部验收合格入库、、普通发票、费用报销单经使用部门、综合部门、财务经办人在出纳通知领款时在付款凭证经部门、总经理依秩签字进行报销。办人处签字,并在原始单据上加盖注销章(现金付讫)后领取款项。:只限于采购部已经通过发票报销程序、工程班组进度款,。::,是申请班组进度款的,必须附有签字齐全的工程量验收单、班组合同复印件、相同金额的收款收据或工资表(每个人不超过3500元,领款人签上字),缺一不可;申请付材料款的,必须附有购销合同复印件、收款方的收据或发票,缺一不可,项目经理填写完毕交会计、财务部长、财务总监、总经理依秩签字后付款。,必须附有考勤表(或工时定额单)及签字齐全的相关附件,申请人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字,并在原始单据上加盖注销章(现金付讫章)后领取款项。::会旅门写填差出差申部财务财务总支:。个工作日内,将附件粘贴在差旅费报销单后申请单上批准,出差人回来6面,填制差旅费报销单,经部门部长、会计、财务部长、财务总监、总经在付款凭证及差旅费报销单上签,理依秩签字后报销。出差人在出纳通知后字并在原始单据上加盖注销章(现金付讫章)后领取款项或补交款项。.、:整,附件齐全。单据的粘贴:在报销单据粘贴单上以梯阶均匀粘贴。,:增值税发票、。。。,费用报销不允许代领,