往来核算会计职位说明书.docx

往来核算会计职位说明书XXt限公司岗位工作说明书、岗位标识信息岗位名称岗位编码工资等级往来核算会计可轮换岗位:无隶届部门直接上级直接下级分析日期财务部财务部经理无二、岗位工作概述 公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。三、工作职责与任色 (一) 负责银行往来业务核算核算与银行往来有关的各项业务。定期核对银行账目,并进行反馈;掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表。(二) 负责国外销售应收账款往来业务核算核算账;定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。(三) 负责登记现金日记账及相关明细账(四) 研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例(五) 对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单(六) 完成上级委派的其它任务四、工作绩效标准 (一) 及时准确的记账、统计;(二) 认真审核,及时调平账户;(三) 现金及银行日记账登记无差错;(四无差错;(五) 及时催收公司应收账款;(六) 掌握上市公司运作规则的最新动态五岗位工作关系 (一)内部关系所受监督:在公司的财务核算工作方面,接受财务部经理的指示和监督所施监督:对销售回款实施监督;合作关系:本岗位工作相对独立;(二)外部关系一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系六、岗位工作权限(一) 对各往来账户的审核权(二) 对客户的催款权;七、岗位工作时问 ―正常班时间内工作,一般无需加班。八、岗位工作环境在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好,一般无相关职业病发生。九、知识及教育水平•要求 (一) 会计知识;(二) 税务知识;(三) 会计法规,经济法知识;(四) 审计知识;(五) 计算机基础知识及常见软件知识(六) 英语知识。十、岗位技能要求 (一) 熟悉会计核算和会计法规;(二) 熟悉经济法、税法的有关知识(三) 良好的计算能力、统计能力:(四) 具备一定的判断力。H^一、工作经验要求 大学专科以上文化程度,财会专业毕业,业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。十二、其它素质要求 任职者需具有健康的体魄,充沛的精力;强烈的责任心;无特殊性别与年龄要求。