酒店出纳岗位职责--岗位职责.docx

酒店出纳岗位职责-岗位职责[管理层级关系]直接上级:财务会计部经理[岗位职责]1、执行财务会计部经理的工作指令并报告工作,酒店出纳岗位职责。2、负责酒店的营业收支和一切往来款项的银行结算业务。3、严格执行银行有关结算制度规定,对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。4、审核支票内容,确保收入支票和付出支票正确无误。5、配合财务会计部经理根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。6、加强与银行的联系,做好酒店筹资融资和具体工作。7、监督资金计划的执行。合理调配资金,保证酒店各项计划实施所需资金,提高资金利用和周转效率。8、办理资金报批手续,审核应付款帐单,检查合同结算执行情况,控制掌握最佳结算时间。9、负责资金核算,编制各项资金报表,正确反映资金动态。10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。11、按日核对银行存款余额,填制银行存款余额调节表,并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项,使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。12、随时掌握各个开户银行存款余额,并每天作出报告保证银行收支的有序进行。13、加强对银行空白支票的管理,按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系,协调信用卡入帐中出现的问题。岗位名称:往来账会计直接上级:会计主管直接下级:无资质要求:掌握会计核算基础知识,熟悉本岗位专业知识,懂得电脑操作,能按工作程序和质量要求独立进行工作,岗位职责《酒店出纳岗位职责》(https://unjs)。高中或具有同等学历以上,从事会计工作三年以上,身体健康,普通话表述良好。岗位职责:1应付工作:,并填写付款申请。跟催所有借支的冲账进度,督促借支人员在规定时间内核销。每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。与总出纳一起盘点营业收入,做好签字确认工作。协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况,并做好记录。协助