SAP凭证分割一样本.doc

SAP凭证分割–新总长下一个关键改变,目标在于为用户出具多维度报表,同时加紧月末结账过程。网上类似文章很多,不过大多数只是简单介绍了一下该功效,该系列博文将尽可能为大家具体介绍一下凭证分割原理和系统实现。后续一系列文章,将试图为您解释凭证分割背后概念,同时经过简单案例来展示我们怎样经过凭证分割来达成不一样业务需求。我们将利用利润中心为场景来解释该功效,当然同时适适用于其它场景,比如段或业务范围。旧总账财务凭证在过账时会自动为一些特定字段赋值,比如说利润中心,利润中心通常是从其它对象派生出来,比如从成本中心或WBS等等;或经过用户自定义规则,比如说我们为资产负债表科目定义默认利润中心。不过一些情况下财务过账是不会派生出利润中心,比如说应收或应付;那么假如我们想出具多维度报表就会有限制,正常来说每个供给商应付款项应该对应到正确业务交易,或在SAP术语里,我们需要明确不一样利润中心应付账款明细。用户会在月末时候,手工去实施部分列步骤将供给商/用户/资产/库存明细传输到利润中心,在传输过程中,未达账项会被拆分到不一样利润中心。缺点就是利润中心层面报表只能在月末才能看到,假如想看实时报表,那么就需要用户在录入数据时就需要手工分拆,传输到利润中心也影响到了月末关帐速度。供给商发票分割(旧总账)Y科目成本中心利润中心金额供给商-Y科目成本中心利润中心金额供给商1200-600供给商1300-新总账新总账提供了凭证分割功效,以用户定义字段为基础,比如说利润中心/段/业务范围,来实现凭证过账时在线分割。用户能够选择SAP预定义标准分割规则或自定义规则来满足业务需求。同时还有一个很有用功效,零余额,经过该功效用户能够出具基于利润中心完整资产负债表和利润表。分割方法–主动分割(比如:供给商发票过账)比如多借一贷,一条供给商行项目对应多条费用发票,这种情况下在供给商行项目无利润中心信息,那么系统会依据我们配置依据对方科目标百分比对供给商行项目余额进行拆分。Y科目成本中心利润中心金额供给商-Y科目成本中心利润中心金额供给商 1200-600供给商 1300-400办公费用**********办公费用**********分割方法–被动分割(比如:供给商清帐)承接上例,供给商行项目在过账时务利润中心信息,SAP预配置了逻辑追溯发票过账时信息,继承到清帐业务上。Y科目成本中心利润中心金额供给商1000银行存款-Y科目成本中心利润中心金额供给商1