2021年T总账报表操作综合手册.doc

T3总账和报表操作手册
部门职责
财务部门日常工作在ERP系统中关键有：
编制日常会计凭证；
财务经理对凭证进行审核、记账；
结转期末损益，进行月末结帐；
对采购部门开具虚拟发票进行审核（采购入库单和真实采购发票），确定应付账款，并进行账务处理；
对销售部门开具虚拟发票进行审核，确定应收账款，并进行账务处理；
对仓库传过来业务单据进行审核，并进行账务处理；
其它业务凭证录入；
月底编制对内会计报表，对总账模块月底结账工作；
打印装订凭证；
总账管理业务步骤图
具体工作步骤
财务相关岗位
制单
审核、记账
报表
领导或税务局
自动转账
填制凭证
搜集审核无误原始凭证
手工审核或成批审核
记账
其它系统结账
结账
生成报表
重算表页
打开报表
上报相关报表
总账系统初始化设置：
初始设置：在基础信息—“财务”中进行设置
会计科目
凭证类别
项目目录
外币种类
期初余额
启用总账时，首先就是把手工账下“期末余额”录入到软件中，作为软件“期初余额”。
假如是刚刚成立企业，则不存在“期初余额”录入问题。
操作步骤：
打开期初余额：总账——设置——期初余额
在末级科目录入期初金额，累计发生
总账系统业务处理：

提醒：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息—财务—凭证类别处做了设置。
步骤：
用鼠标单击菜单【凭证】下【填制凭证】，屏幕显示凭证画面
用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上

审核凭证是审核员根据财会制度，对制单员填制记账凭证进行检验查对，关键审核记账凭证是否和原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议凭证，应交和填制人员修改后，再审核，只有审核权人才能使用本功效。
操作步骤：
点击总账---凭证---审核凭证
选择查询条件
打开凭证
点击审核
注意：审核人和制单人不能是同一人
凭证审核后凭证下方显示审核人名称

步骤：总账——凭证——查询凭证——选择查询条件 ——确定。假如这里查询条件不完整，能够点击“辅助条件”进行条件过滤。

步骤：更换操作员为记账人——进入总账——凭证——记账——选择记账范围或[[下一步]]——[记账]——账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡——若平衡——[确定]——系统开始记账（把凭证上数据登记到到总账、明细账、日志账等账簿中。
注意：
假如在总账设置选项中，选择“出纳凭证必需经由出纳签字”，则出纳凭证没签字时候，不许可记账。
假如在总账设置选项中，选择“未审核凭证许可记账”，则凭证没审核，也许可记账。
上月未结账本月不能记账。
启用月期初余额试算不平衡不能记账 。
凭证记账后，在填制凭证中看不到凭证了。即记账后凭证只能在“查询凭证”中看到。
假如记完账，发觉凭证有错误，则需