2021年公司月末记账及结账工作综合流程.doc

企业月末记账及结账工作步骤
1．月末最终一天要结束当月全部出入库工作：
月末最终一天必需将当月全部出入库业务、及调拨业务进行完成，下月发生出入库单据能够用下月日期输入，和本月数据无关系。
企业使用“出库汇总表”汇总调给各门店当月其它出库单据，和门店导入其它入库单据汇总数据相查对，找出差错进行补充或修改，最终确定当月企业调给各门店汇总数据。
企业使用“入库汇总表”汇总当月产成品入库单据，和生产部生产完工入库数据相查对，找出差错进行补充或修改，最终确定当月企业完工产品入库汇总数据。
企业使用“入库汇总表”汇总当月其它入库单据，和各门店调拨给总企业进入调拨库数据相查对，找出差错进行补充或修改，最终确定当月门店调拨给企业汇总数据。
企业使用仓库管理中“收发存汇总表”汇总当月末结存件数，报给总企业最终确定本月末企业库存汇总件数。
假如自然日期已经进入到下个月，能够使用注册进入企业门户日期为上个月末最终一天，追加上个月单据。
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日期即使已经是下个月了，注册进入企业门户日期为上个月末最终一天，实施记账操作。
“存货核实”模块。在“业务核实”下实施“正常单据记账”。
“产成品入库单”进行记账操作；
仓库项下，先点击“不选”再选择“成衣仓库”，不要多选其它和成衣无关仓库。
因为出库成本选择“优异先出”法，所以应该先对入库单据进行记账，（注：库存账中有了入库成本价才能正确地计算出库成本价）然后再对出库单据进行记账。单据类型先点击“不选”再选择“产成品入库单”。
其它项目能够为空不选代表全部。 最终点击“确定”进入记账操作。
进入后进行“全选”全部单据项，点击“记账” 实施记账操作。
对各门店调入企业调拨库单据进行记账操作，仓库选择“0调拨库”，再次实施单据类型选择“其它入库单”实施记账操作。（注：其它入库单据能够是从门店传输来数据，经过导入后形成，或在企业这里直接输入），门店调入单据假如选错了仓库，可能会误入到“成衣库”，仅选择“成衣库”选择“其它入库单”能够检验是否存在这种差错。
；
假如是新生产产品入在成衣库中调给各门店，仓库就选择“1成衣库”，再次实施单据类型选择“其它出库单”实施记账操作。
假如不是新产品，入在调拨库中调给各部门，仓库选择“0调拨库”，再次实施单据类型选择“其它出库单”实施记账操作。
最终全部选择一下全部单据，查看是否有单据还未记账；
如有可能是和你无关系单据或使用错了单据类型。进行对应修改或放弃记账，假如仓库选择多了可能会有其它无关系单据出现。
，再修改错误单据；
进入“存货核实”模块。在“业务核实”下实施“恢复记账”。

最终点击“确定”进入恢复记账操作。
进入后进行“全选”全部单据项，点击“恢复” 实施恢复记账操作。
只恢复出库单据时会发生相对应入库单据连锁恢复，最好选择全部恢复。
“期末处理”：
对仓库进行期末处理后，仓库出入库数据不再变动了，同时假如选择了，“结存数量为零，金额不为零时，将自动生成