2021年公司财务资金管理实施专业方案.docx

UFS/QP/2-D2/QR/06 业务处理方案
项目编号：
项目名称：芜湖亚夏信息化项目
文档编号：
版本号 ：
芜湖亚夏汽车股份
财务实施方案
资金管了处理方案
芜湖亚夏汽车股份
用友汽车信息科技（上海）
项目责任人：
项目责任人：
签字日期：
签字日期：

目　录
前 言 4
文档使用对象 4
文档控制统计 4
文档版权申明 4
1. 项目总体计划 5
5
5
6
2. 系统静态数据配置方案 7
币种 7
会计期间 7
业务单元 7
部门档案 7
人员类别 7
人员档案 7
用户分类 7
用户档案 7
供给商分类 7
供给商档案 7
银行档案 8
资金组织 8
资金关系代理 8
资金管理体系 8
利率档案 8
代理结算账户 8
结息日 8
权限管理 8
3. 项目一期具体处理方案 9
账户管理 9
银行账户管理 9
现有银行账户信息管理 9
新增银行账户开户和销户系统实现步骤图 10
开户和销户系统应用步骤说明： 11
内部账户管理 11
内部账户应用步骤 12
内部账户应用步骤说明 13
内部账户开户、销户、冻结、解冻系统应用步骤说明： 14
内部账户管理应用步骤说明 15
资金调度 15
资金上收应用步骤图： 16
资金上收应用方案步骤说明 17
资金下拨应用步骤图： 18
资金下拨应用方案步骤说明 18
资金结算 19
委托付款应用步骤图： 20
委托付款应用方案步骤说明 20
现金管理 21
收款应用步骤 22
收款应用步骤图说明 23
付款应用步骤 24
付款应用步骤图说明 24
内部账户存款计息 26
内部存款计息步骤 26
内部存款计息步骤说明 27
资金计划 27
资金计划整体方案 27
资金计划整体步骤 28
资金计划步骤说明 29
资金计划调整步骤 29
资金计划调整步骤说明 31
银行贷款管理 32
. 银行授信管理 32
. 银行授信应用说明 33
. 银行借款管理 34
. 银行借款应用说明 35
. 委托贷款管理 36
. 委托贷款应用说明 37
4. 其它 38
前 言
本文档是依据芜湖亚夏汽车股份（以下简称：芜湖亚夏）对资金业务管理需求，在参考相关资料基础上结适用友汽车信息技术（上海）（以下简称：用友汽车）多年来在汽车经销商集团信息化项目上积累丰富经验编写。
因为准备时间有限，同时缺乏对用户更深入了解，在该方案中如遇了解不正确或描述不合适地方，恳请各位领导斧正，便于我们立即调整。
文档使用对象
用户方高层领导；
用户项目组组员；
用户其它相关人员；
用友内部领域教授和企业高层领导；
用友项目管理监督人员。
文档控制统计
日期
责任人
版本
备注
20XX-06-20
王骏

用友汽车
文档版权申明
本方案仅供给说明汉字档使用对象阅读，未经本企业许可，不得以任何形式传输或提供非授权人阅读。< 版权全部 Yonyou Auto Group © >
项目总体计划

一期目标：
经过NC现金管理、资金计划、资金调度、资金结算，实时监管集团资金流向流量和存量，融通集团内部资金，提升集团资金利用效率，降低集团财务成本和资金风险。
二期目标：
在一期项目标基础上，经过NC银企直连、确保金管理、资金监控等，结合银企直联通道，建立集团资金监管平台，实现集团资金收支监控，加强集团资金统筹计划和降低集团资金风险

结合芜湖亚夏资金管理需求和NC产品结构为芜湖亚夏设计系统架构以下：