2021年现金管理ERPFIN操作综合手册.doc

真诚协同

ERP(I)_FIN_操作手册
现金管理(CM)
中国华电集团企业

20XX/06
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©20XX凯捷中国版权全部.
目录
1. 组织结构 2
. 组织结构图 2
. 组织项说明 2
基金中心属性 4
基金中心编码规则 4
2. 主数据管理 6
. 银行主数据 6
银行主数据创建步骤图 6
银行主数据创建步骤说明 6
系统操作 7
开户行及银行账户主数据 13
开户行及银行账户主数据维护步骤图 13
步骤步骤说明 13
系统操作 14
3. 资金业务操作 18
手工资金计划 18
手工资金计划维护步骤图 18
步骤步骤说明 18
手工资金计划系统操作 19
银行对账 28
银行对账单上载 28
银行对账 29
组织结构
组织结构图
组织项说明
会计科目表是会计科目标集合，它定义了SAP系统中使用会计科目，是表现财务会计完整记账组织单位。一个或多个企业代码能够对应一个会计科目表。运行会计科目表是记账必需会计科目表，组会计科目表是集团出具合并会计报表使用会计科目表。SAP中所采取运行会计科目表中全部会计科目全部必需对应到组会计科目表中对应科目，这个对应关系在运行会计科目标科目表层信息中维护；华电集团使用统一运行会计科目表CHD0（中国华电集团运行会计科目表），以华电现行会计科目表为依据，依据新会计准则，依据一定编码标准编制会计科目表。华电集团使用统一合并会计科目表HD（中国华电集团合并会计科目表）。华电集团使用统一组会计科目表CHD1（中国华电集团组会计科目表）用于对应集团合并科目表。
成本控制范围能够等同于一个企业代码，也能够支持跨企业代码成本核实，同一成本核实范围内企业必需使用同一套会计科目表及会计期间变式。
企业代码代表一个独立会计实体，拥有完整会计账套，是对外报送法定资产负债表和损益表最小单位，全部凭证全部将过账在企业代码层次上。它是SAP系统内基于财务会计功效基础组织结构单元，代表系统内独立会计核实体系，拥有一整套独立而完整会计科目体系和会计核实规则，通常和系统外法人实体一一对应。
信贷控制范围是根据信用管理要求所设置组织单元，以实现对用户信用额度分配和监控。从其应用角度来看，信用控制范围能够设置在独立企业代码层次，也能够跨多个企业代码进行统一设置。
财务管理范围是基金管理基础组织单元。是为了在一个财务管理范围里能汇总、统计分析各责任部门预算及其实施情况等。华电集团财务管理范围编码为CHD0。
合并范围
合并范围包含合并特征、合并角度（法定合并）及合并方法定义。也就是说，不一样合并范围能够含有不一样合并特征、合并角度和合并方法。
基于华电集团第一阶段实现法定合并目标，合并范围是华电集团集中定义系统配置，由集团统一进行维护。
合并范围在BCS系统中编码为两位。华电集团法定合并范围定义为“HD”。
合并组织结构，合并组和合并单元
合并组织单位包含合并组和合并单元。合并单元是合并系统中最小单位，也是搜集部分财务数据最小单位。
合并组是合并单元集合，通常根据合并层次来设定。
合并组和合并单元组合为合并层次结构。
华电集团法定合并层次结构根据现有股权级次进行设置为H1。合并单元对应ECC系统中企业，华电集团合并层次结构应由集团统一维护。
根据地域