工作计划 国债逆回购 国债 国债2021年发行利率 国债利率 国债利率表2021年.doc

国债逆回购 国债 国债xx年发行利率 国债利率 国债利率表xx年
　　关于xx年第一期和第二期储蓄国债(电子式)发行工作有关事宜的通知
　　财库﹝xx﹞75号
　　各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)，人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行，xx年储蓄结算有限责任公司：
　　为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行xx年第一期储蓄国债(电子式)(国债简称：17储蓄01，国债代码：171701，以下简称第一期)和xx年第二期储蓄国债(电子式)(国债简称：17储蓄02，国债代码：171702，以下简称第二期)，现就第一期和第二期(以下统称两期国债)发行工作有关事宜通知如下：
　　一、发行条件
　　两期国债均为固定利率、固定期限品种，最大发行总额为460亿元。第一期期限为3年，%，最大发行额为230亿元;第二期期限为5年，%，最大发行额为230亿元。两期国债发行期为xx年4月10日至4月19日，xx年4月10日起息，按年付息，每年4月10日支付利息。第一期和第二期分别于2020年4月10日和2022年4月10日偿还本金并支付最后一次利息。
　　两期国债发行公告日至发行开始日前一日，如遇中国人民银行调整3年期金融机构存款基准利率，两期国债取消发行。发行期内，如遇中国人民银行调整3年期金融机构存款基准利率，两期国债从调息之日起停止发行，未售出发行额度由财政部收回注销。
　　二、销售组织
　　两期国债由38家xx年储蓄国债承销团成员(以下简称承销团成员)通过其网点柜台代销。工商银行等23家承销团成员(以下统称为网银成员，详细名单见附件)同时通过其网上银行代销。各承销团成员初始基本代销额度比例详见附件。4月10日，网银成员通过网上银行代销两期国债的额度上限为其当期国债初始基本代销额度的40%;4月11日至4月19日，网银成员在其取得的代销额度内合理分配网点柜台和网银额度比例。
　　xx年4月13日营业结束后，各承销团成员未售出的基本代销额度与中央公司)核对一致后全部调减为零。调减出的基本代销额度纳入机动代销额度，自xx年4月14日起供各承销团成员抓取。
　　三、提前兑取
　　两期国债发行期内不得提前兑取。发行期结束后方可提前兑取。提前兑取业务只能通过承销团成员营业网点柜台办理。投资者提前兑取两期国债时，承销团成员按照从上一付息日(含)至提前兑取日(不含)的实际天数和以下执行利率向投资者计付利息，即：从xx年4月10日开始计算，持有两期国债不满6个月提前兑取不计付利息，满6个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息，满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息;持有第二期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。承销团成员为投资者办理提前兑取，可按照提前兑取本金的1向投资者收取手续费。
　　四、资金清算
　　(一)两期国债发行款项分两次上缴国家金库总库，缴款日期以到账日为准，4月10日至4月14日的发行款于4月17日上缴，4月15日至4月19日的发行款于4月20日上缴。国债发行款通过支付系统汇划时，.