供应商对账流程
目的
规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确 性和完整性。
适用范围
适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括
余额对账和科目调整。
流程责任人
财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性。
流程说明
准备对账单 公司对账单由财务部统一制定，由采购部负责将对账单 格式传递给供应商。
供应冏传递对账单 每月1 — 3号是供应冏统一传递对账单的日期， 财
务记账人员在收到对账单后及时进行核对，并签字确认。要求对账单
必须填写完整，并附有我司收货入库单（供应商联）与对账单内容一 致，不完整的对账单财务有权退回或延期对账。
采购负责人回传对帐单 每月4—6日财务部会将签字确认的对账单
统一递交采购部，采购部将存在疑问的账单回传供应商，无疑问的对
账单填写付款申请单，并递交财务部。
财务经理、总经理确认对账结果 每月7-8日是财务经理、总经理签
字确认对账结果的日期，并安排付款时间。
责任说明
每月1 — 3日是财务部集中对账时间， 逾期将不予以办理对账事宜， 逾 期的对账单只能延迟至次月的对账日期，付款时间同时顺延。
存在疑问的对账单应及时回传，每月 7日后，财务将不在处理此类对 账单，该对账单视同逾期处理。
深圳圣龙发展实业有限公司
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