公司材料采购及结算流程.docx

公司材料采购发货及结算流程
为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公 司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程， 并规定相应 奖罚条例具体内容如下：
一、 针对人员：班工头，材料采购员，项目经理，财务人员
二、 材料采购流程
首先由班工头根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单
（一式三份班工头，项目经理，财务人员各执一份）。
其次班工头把填写好的材料采购申请单交由项目经理确认并由项
目经理交由财务。
然后财务填写公司统一格式的材料采购单 （一式三份盖章有效材料 供应商，公司采购人员，财务人员各执一份）交由公司采购人员去采 购。
注:原则上公司所有材料采购必须按以上流程报至公司由采购人员
统一采购，不过实际项目施工中金额在 2000元以内的漏补材料又要 急用的可由项目经理电话总经理同意后采购。
三、 采购材料发货流程
所有采购材料发货公司采购人员必须到发货现场根据材
料采购单清点数H或者到项目所在地清点数虽。
四、 采购材料结算流程
（1） 公司采购人员务必通知所有材料供应商货款月
结，每月25-30日与公司财务对帐，对帐无误后
提供相应的发票或收据公司于次月 15日之前汇
当月已对清的货款。
材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单(涂
改无效)和贵公司自有的材料发货单才能和公司 财务对帐。数H金额由公司采购人员签字确认。
项目经理采购的漏补材料事后也必须填写相应的 材料采购单，并提供相应的材料供应商的发货单 或收据经总经理签字确认向财务报销。
五、相应人员的职责及奖罚
班工头在填写相应材料申请单时务必仔细认真清
算现场各种所需材料后再填写， 每次申请同一材料
的数虽误差正负不能超过 5%,单个工种所需材料 申报总金额误差正负不能超过 3%。如有违反责任
人每次处罚 200元(公司开具处罚单在工钱中扣 除)，如果整个项目施工完毕没有犯错公司另行奖 励1500元。
项目经理要及时认真地审核各班工头申报的材料 申请单，如有偏差要负连带责任，每次违反处罚 300元，如果整个项目施工完毕没有犯错公司