合同付款支付流程[1].doc

合 同 付 款 工 作 流 程
第一条 为规范合同付款管理，理顺流程，提高工作效率，明确责任，控制风险，不动产投资管理中心（以下简称管理中心）制定了合同付款流程。
第二条 本流程适用于管理中心各部门及所属项目公司项目开发过程中对外采购产品和服务类合同付款的管理。主要包括施工合同、采购合同、设计合同、策划、咨询及其他合同等为保证公司项目开发的合同、协议。
第三条 合同付款需提供的资料：
31采购纪要（第一次付款时提供复印件1份）；
32合同审批用印签报（第一次付款时提供复印件1份）；
33合同（提供首尾页及付款页复印件1份）；
34正式发票（垄断行业除外）；
35报销单（垄断行业收款不提供发票的情况填写借支单）；
36合同付款审批单（引自付款审批单表格）；
37收款单位账户信息；
38除提供以上1-7项资料外，以下合同需提供资料如下：
勘察类合同：除提供以上资料外，还需档案管理员确认是否接收勘察报告；
设计合同：需档案管理员确认是否接收完成阶段性成果证明材料；
材料购销合同：材料设备采购(物品)联合验收单（引自物控部编制的联合验收单）；
特殊约定合同：还需提供履约保函等合同约定提供的资料；
建筑工程施工合同：支付工程进度款时还需提供施工单位提交的工程进度款付款申请、工程形象进度验收单（施工方、监理方、项目公司、中心项目管理部会签）；
工程结算付款时还需提供：甲乙方的竣工结算造价协议（如需审计的，还需提供工程结算审核报告）、进度款付款申请、工程形象进度验收单、工程结算审批表（引自成本部工程计价管理办法编制的工程结算审批表）、图纸等资料交接单。
第四条 付款流程
按照不动产投资管理中心付款审批权限执行（见下表）
报销单签字流程：经办人（报销人）-项目公司财务-项目公司总经理-中心财务部-中心总经理（如授权项目公司总经理可不签或授权中心分管总）-集团主管副总裁（如授权总经理可不签）-董事长（如授权总经理可不签）-财务付款（签发指令给托管银行-托管银行付款）。
第五条 资金托管签发指令流程
51项目经办人持上述材料交财务部，由财务部签发付款指令；
52财务部经办人员填写划款指令书并签字盖章；
53财务部审核人员签字盖章；
54签发人员签字盖章；
55将划款指令书、合同首尾页、收款信息页扫描给资金管理员，由资金管理员加盖预留托管银行印鉴，传真给托管银行授权划款人员进行付款；
56托管银行授权划款人员付款并反馈付款单据给财务部，同时资金管理员可以查询付款情况；
57付款信息反馈，财务部人员将付款审批表加盖已付款印章后分发给相关部门。
第六条 本流程解释权归中心财务部。
第七条 本流程自批复之日起执行。
附件表格
附件1：《合同付款审批单》
附件2：《材料设备采购(物品)联合验收单》
附件3：《工程形象进度审批单单》
附件4：《工程结算审批表》
附件5：《竣工结算造价协议》
附件1：
合同付款审批单
编号：0000000
项目名称：
请款部门：
年 月 日
合同名称
合同编号
收款单位名称
开户银行
账号
合同签约总价款
元
调整后（结算）合同总价款
截止目前累计已付款
元
调整后（结算）合同未付金额（截止目前）
申请支付金额
元
月度资金计划中所列本次计划付款额
付款次数
本次付款为第 次
至本次付款后累计支付比例
付款方式
□支票 □电汇 □银行承兑汇票 □银行汇票 □现金 □其他
款项类别
□预付款 □定金 □进度款 □尾款 □保修金 □拆迁费 □前期费 □工程款
□大市政 □土地出让金 □设计费 □材料设备款 □小市政 □营销费 □其他
本次批准付款金额
小写：
（人民币元）
大写：
付款理由
本次付款合同条款摘要及合同履行情况（进度、质量、配合等）
付款金额简要计算过程
会签栏
经办人
档案管理员意见
项目公司成本部
项目公司财务部
项目公司副总经理
项目公司总经理
部（中心相关部门）
中心成本管理部
中心财务部
中心主管副总经理