财务部年度工作汇报.ppt

雅致集应房屋股份有限公司
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务部
二零一二年工作报
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负责人:XX
O一三年一月十日
汇报内容
2012年工作情况汇报
2)2012年工作中存在的主要问题
32013年的工作思路
4达成工作目标的具体措施
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财务部工作报告
引言
春风一度万般绿,翳翳经日见真容
衰草漫漫无以觅,白杨耸矗藐寒冬
公司自2011年成立以来,连续两年亏损,市场持续低迷、竞争日
趋激烈,成本费用长控难下,资产效率提升缓慢,各类管理指标都显
得很是让人沮丧,真如我们现在所处的寒冬
每天都可以看见那一排排、三五株、甚至独自耸立的白杨,在白
雪皑皑的世界里,令人振奋,我觉得在这种艰难的时候,不管是作为
公司细胞的个人,还是作为公司器官的部门,都应该好好学凡、不畏严寒和向上的精神。
这种在报表中无法体现的精神力量,会让我们看到新的希望。
作为管理中心的一份子,财务部将通过部门成员的一致努力在新
的一年里,充分发挥专业优势,致力于协助公司控制风险,创造收益,
同时,为各位同仁带来更优质的服务。
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、2012年工作情况汇报
2012年工作情况汇报
2012年部门基本情况介绍
2012年主要工作
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、2012年工作情况汇报
1部门基本情况
>2012年部门基本情况介绍
匆匆一年,部门人员经过数番调整,年初8人
入职6人,离职7人,离职率达50%,截止年底,部
门共有成员7人,其中本部人员5人,办事处财务文
员2人。
虽然部门人员变动频繁,但在部门成员的共同
努力下,基本履行了会计核算、财务管理、财务稽
核及资产管理的职责,部分职能比上年有了较大程
度的进步,也为下一年的财务工作奠定了坚实基础
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、2012年工作情况汇报
22012年主要工作
>2012年主要工作
会计核算
财务管理
√财务稽核
资产管理
队伍建设
财务服务
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、2012年工作情况汇报
22012年主要工作
会计核算
基本完成会计核算任务
√如实记录公司2012年经营过程
√每月如期出具财务报告
√整理并存档会计档案
持续完善公司会计信息体系
√通过月度成本会议,持续改进成本信息系统
根据费用特点,建立费用核算标准入账科目
通过年度预算和费用分析,让各部门了解财务科目设置
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、2012年工作情况汇报
22012年主要工作
财务管理
组织编制全面预算
√组织编制2012年全面预算
ˇ按月进行成本费用预算差异分析
≯纳税管理
ˇ协助完成销售主体、服务分离,并获得税务部门默认
√完善纳税台账,基本实现自动化,提高了报税效率
√建立了较为良好的税务征管关系
√按期申报纳税
√向昌吉市经贸委进行了初步接洽
提供定期或专项财务数据统计和分析
√定期财务数据统计及分析,如:《月度南会&雅会表》等
√专项财务数据统计及分析,如:《成本费用预算分析》等
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、2012年工作情况汇报
22012年主要工作
财务稽核
财务管理制度执行稽核
相关考核指标稽核
公司经济业务原始凭证及流程稽核
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、2012年工作情况汇报
22012年主要工作
资产管理
建立健全资产管理制度
资产管理制度,如:货币资金、应收账款、备用金等
组织实施资产盘点和普查
√定期盘点货币资金(现金及银行存款、票据等)
√监督物流部、制造部进行存货盘点
√定期组织并监督固定资产盘点
应收账款定期对账和年度普查
募集资金安全和充分利用
√严格按募集资金管理制度支付
√定存方案,2012年利息收入达160万元
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