香蜜湖项目施工进度安排与与投资计划表
序号项目总计建设经营期
第一年度第二年度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 投资总额(不含利息)
建设投资
土地成本
前期工程 1148 100 1148
可研规划设计及报批
建安工程 2913 11113 11802
其中低层住宅 4787 1940 2847
主体完成装修阶段
高层住宅1期 13020 6240 6780
1期主体完成 1期装修阶段
高层住宅2期 13020 6240
2期主体施工
车库、幼儿园等
基础设施配套
完成至50% 完成至80%
公共配套
完成40%(缴交配套费) 完成至70% 完成至100%
不可预见费
计提25% 计提15% 均匀计提,每年计提24%
管理费
按月均匀投入,
销售费用
投入计划额15% 投入计划额20%
利息费用
流动资金
2 资金筹措
自有资金
借款
销售收入再投入
说明:,项目开发周期为30个月,其中前期可行性论证和规划、设计报批等准备工作需9个月,
第18个月时推出首期别墅,高层分两期推出,假定42个月全部售出。项目整体开发思路为“先建环境,后卖产品,以环境
来促销售。”
2. 车库按两个考虑,每个两层,建于地下,车位与户数之比为1:1。
3. 因本报告是站在项目全部投资的角度来对宗地的投资价值进行评估的,故不涉及利息费用项。且利息费用的高低又取决于
公司的融资结构,因本项目的融资结构不明,故利息费用支出项和资金筹措项均未考虑。
第三年度第四年度
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
8172
6780
2期装修
1392
完成100%
投入计划额30% 投入计划额25% 投入计划额10%
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第一年度
1
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