行政费用分析报告.docx

000000控股集团行政费用分析报告
一、基本情况：
集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要 指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、 车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴 等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部 分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、 烟
酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费 用，不固定费用一般不可控。
本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年 期间行政费用支出情况对比分析。
集团2012年上半年不固定费用:
2012年上半年不固定费用统计
月份
费用项目
总费用
实际支付金额
未支付金额
备注
1月
办公设备购置
6,
6,

工程、人力资源各一台
2月
办公设备购置
25, 2
>8,

行政、人力资源部
3月
酒水、烟费用
13, -
3,

机票费用
21, 2
>1,

研发中心



打印机一台
工程体系
10, 1
0,

打印机4280电脑4200
总裁办
2,
2,

电脑一台
两江瑞尔酒店
8,
8,

笔记本一台3700，兼容
机两台2500*2
财务中心
3,
3,

笔记本一台3700
审计部
6,
6,

联想品牌机两台
费用小计：
67,
4月
酒水、烟费用
22, 2


四月22080
5月
年会制作费
45, -
8,
27,
年会时直播及录制的费 用
商标注册费用
66, 2
>0,
46,
合同费用已付2万
酒水、烟费用
1,

1,
五月1100.
工作装
6,

6,
2011年12月服装费用
（西服10套*640/套）
食堂劳务服238元
机票费用
17, 1
7,

五月17229
其他费用
4,
4,

小冰箱699元、空调
2507元加空调铜管
1100 元、
费用小计：
141,
三、集团上半年固定费用：
集团上半年固定费用统计表:
固定支出项目
每月支出情况
1月
2月
3月
4月
5月
6月
办公耗材费





777
通讯费





光纤费