四川托普软件投资股份有限公司变更募集资金用途公告.pdf

证券代码: 证券简称:托普软件公告编号:

四川托普软件投资股份有限公司
变更募集资金用途公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、变更募集资金投资项目的概述
年月,公司通过网上询价和网下询价,向新、老股东增资发行万
股人民币普通股,每股发行价格为元,共募集资金万元,扣除发行费
用万元后,募集资金净额为万元。募集资金于年月日
全部到位。
结合公司的实际情况,经公司年月日第六届十九次董事会审议,公司
名董事全体同意,通过了公司将原计划还需投入万元的开放式智能数控系统开
发项目、需投入万元的网络分布式环境数控机床技术改造项目、拟投入建设托
普云南软件园项目所需用的募集资金万元以及部分流动资金共计万元,
调整为投资收购成都托普教育投资管理有限公司(以下简称“成都教育公司)股权的
议案。本次募集资金变更的金额占总募集资金的。本次募集资金的变更不构成
关联交易。此项议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
二、变更募集资金投向的原因
、原投资项目情况
开放式智能数控系统开发项目,立项批准时间年月日,项目拟投入金
额万元,实际投入金额万元,是用于购买四川托普集团科技发展有限责任
公司的扫描数控仿形系统技术和投资组建托普东北软件园(鞍山)有限公司进行企业
生产设备的升级、改造。
网络分布式环境数控机床技术改造项目,立项批准时间年月日,项
目拟投入金额万元,实际投入金额万元,是用于对数控系统及机床的升
级、改造。
建设托普云南软件园项目,立项批准时间为年月日,目前该项目尚
未投入。拟建项目主要包括软件工厂和客户服务中心建设项目。该项目拟投入金额
万元(其中募集资金万元),建设期为年,预计投资回收期为年。
、变更募集资金投向的原因
受中国加入后国内外市场的竞争日趋激烈、全球行业普遍不景气和国内
外市场预测可能发生变化影响,以目前尚未投入的募集资金对原有项目继续投资其效
益将较难达到预期效果。为保证股东的利益、促进公司的发展,根据国家大力发展高
等职业教育的要求以及今后社会对职业人才日益增长的需求,公司拟将尚未投入
的募集资金及部分补充流动资金共计万元,投资收购成都教育公司万股
股权(占该公司总股本的%)。
三、拟投资收购股权的情况
(一)投资收购概述及协议生效时间:
本公司于年月日在成都与四川托普资讯发展有限责任公司(以下简称:
“托普资讯公司”)签订了《股权转让协议》, 托普资讯公司将所持有的成都教育公司
万股股权(占总股本的%)以每股元合计万元的总价转让给本公司。
《股权转让协议》需经本公司临时股东大会审议通过后生效。
(二)交易对方情况介绍
四川托普资讯发展有限责任公司成立于年月,注册地址为成都市国家高
新技术产业开发区(西区),注册资本为人民币陆亿元,税务登记证号:川国税郫字
号,法定代表人张蓉露。主要经营:批发零售代购代销电子产品,
机电产品(不含无线电发射设备、汽车)计算机及配件、化工产品(不含危险品)、
汽车零部件(不含发动机)、日用百货、普通机械、塑料制品、高新技术产