2021年电信集团运营成本统计综合体系模板.doc

xx电信集团服务
运行成本统计报表体系
XX电信集团战略发展中心
目 录
1包含管理主体和部门 1
2成本统计报表表式 2
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（下属企业） 6
6
（总部） 6
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3注意事项 8
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运行成本统计报表体系
为了全方面反应整体及各运行城市经营效益，跟踪不一样运行主体运行成本变动趋势，为企业计划和预算编制、运行政策制订、价格管理、下属企业绩效考评、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定从4月份开始推行全方面成本统计报表体系。报表体系在全方面反应企业成本信息基础上，同时对比重较大出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定时跟踪。请各下属企业、总部相关部门帮助完成相关工作。
1包含管理主体和部门
总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作整体协调和汇总，并定时公布效益分析汇报及其它专题成本分析汇报。
分企业：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每个月初10个工作日内完成上月报表上报工作。
总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。定时公布总部预算实施情况分析汇报。
总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟踪，并和战略发展中心保持定时沟通，共同完成定时编制公布骨干网效益分析汇报工作。
总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。
2成本统计报表表式
本部分将依次介绍报表体系包含多种表式设计，其中包含到两个相关时间名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反应月份，比如“20XX年4月企业运行成本汇总表”中“20XX年4月”为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略发展中心日期。

成本统计相关表格一览
编号
表名
填报单位
填报周期
备注
表1
企业运行成本总表
总部战略发展部
月
供经营月报使用
表2
分企业运行成本汇总表
分企业
月
由表3自动生成
表3
分企业运行成本明细表
分企业
月
表4
薪资调查表（总部）
总部人力资源部
附表1
城市出口及线路租赁
分企业
月
数据应和表3一致
附表2
机房租赁统计表
分企业
月
数据应和表3一致
附表3
薪资调查表（下属企业）
分企业
月
数据应和表3一致
总部费用统计表
总部财务管理部
月
财务管理部自定表式
干网成本统计表
总部财务管理部
月
财务管理部自定表式
干网租赁协议汇总表
总部网络运维部
月
网络运维部自定表式
说明：除表1外，当月其它报表要求在下月10个工作日内上报


说明：表2由成本城市成本明细表自动生成（分企业需依据所辖城市多少情况调整本表及表3列标题栏和对应公式），但填报日期、报表月度、填报单位、审核人等信息需手工填写。

表3由分企业组织填报，提议尽可能由会计信息系统自动生成。

说明：附表1由分企业按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、责任人、填表人、填报日期、报表月度等信息。

说明：附表2由分企业按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、责任人、填表人、填报日期、报表月度等信息。
（下属企业）
说明：附表3由分企业组织填写上报，反应信息范围为分企业及所辖子企业，并注明城市、责任人、填表人、填报日期、报表月度等信息。

（总部）
说明：表4由总部人力资源部填写并报战略发展中心，并注明城市、责任人、填表人、填报日期、报表月度等信息。

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