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2021半年出纳工作心得体会感悟

　　2021年这半年出纳工作里，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获，在此谈谈心得体会感悟。下面是为大家搜集整理的，欢迎大家阅读。
　　篇1
　　2021年x月份是我被中宁分企业聘用到计划财务部担任出纳工作的第一年，我来到华润企业即使只有三个月的时间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业文化。华润梦想：用我们的服务让人类生活更美好。华润理念：健康、愉快、漂亮、成长;华润使命：为用户创造更大的价值。华润宗旨：国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者。华润秉承着“生态园林城市整体处理方案服务商、城市景观生态系统综合运行商、新兴生态城市综合服务商”的理念，利用平台经济概念，打造产业投资发展平台，成就“有价值、有大爱、有梦想的优异职员，为打造“智慧景观”产业，努力拼搏。华润企业的发展目标是宏伟而长远的，能成为企业的一员，我感到无比自豪，相信这种自豪感将使我更有激情的投入到工作中，作为一名进入一个全新工作环境的新职员来说，尽管在过去的工作中积累了一定的工作经验，但刚进入企业，难免还是有点压力。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境，有问题立刻请教领导，主动学习工作所需要的各项专业知识，努力提升自己的业务水平。在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，经过本身的努力，不管在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上全部得到了深入的提升。
　　一、上半年的工作
　　我在2021年x月份开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我
　　很清楚自己的岗位职责，也是严格在照此实施。
　　1、严格实施库存现金限额，把超出部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日志帐。
　　2、严格确保现金的安全，预防收付差错。对收入和付出的现金及支票全部由我和科长双重复核，以确保正确无误。
　　3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这么一来，问题便不会留到隔日，立刻发觉，立刻更正。
　　4、立刻向国税、地税申请企业税额零申报。并安装了《宁夏国税所得税介质申报软件》，严格依据填报次序手工录入每张申报表，审核保留成功后，经过“数据导出”模块将数据存档于U盘，然后向办税大厅进行了2021年企业年度所得税申报。
　　5、配合绿化造林项目，现场帮助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出入库手续完整，现场资料齐全及数字正确。
　　6、将新增固定资产立刻进行分类登记入账，定时对固定资产进行清理、登记。
　　7、配合绿化造林项目标收尾工作，现场帮助收发树苗，开据出、入库单手续，整理现场资料，当日结账，当日盘库，做到了手续完整，现场资料齐全、数据正确。
　　8、逐笔登记电子版银行存款日志账，共39笔，到现在集团拨备用金25万元，报销现金元，余额元。
　　9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划。包含枸杞在内共十一个树种，约29000株。
　　3计划浇水量约5800m，每株浇水成本费用约7元，累计费用计划24万元。
　　10、审订植树造林项目费用决算。项目建设历史35天，累计植树约29000株，十一个品种，包含九项费用，包含苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等，决算总费用元。
　　11、申请集团财务企业报销中宁分企业三至四月份费用共73笔，报销金额元。支付报销人现金(费用)38笔，金额元。向集团财务企业上报三至四月份财务报表。报表显示：分企业三至四月份收入累计15万元(备用金)，支出累计元。
　　12、帮助领导起草和修订了“中宁分企业财务管理制度”“中宁分企业费用报销步骤”“财务经理(会计)岗位职责”“出纳岗位职责”。帮助领导起草“植树造林项目费用决算的汇报”和“已造林木第一次浇水计划申请资金的汇报”已上报集团财务企业。重核纠正三、四月份已报账支出凭证26笔，更换不合规原始凭证9张，补入“附件”4张，补入苗木入库单、支出预算及说明等凭据13份。
　　13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表，最终形成了《中宁县丝路方舟城市休闲森林公园(陆路口岸生态景观综合体)项目—2021年春季植树造林项目苗木出入库现场资料》册。
　　14、从5月x日开始配合绿化造林项目和企业全体职员一道参加劳动，给树木缠膜、抹芽。种植蔬菜。
　　15、配合项目部自5月份开始前后分四次，完成了雇用水车给林木灌水任务。向车主开具出库水票，累计方，共119566元。
　　16、重新汇总三、四月份以纠错凭证，送集团财务企业审核报账。
　　17、设置了分企业应付账款明细账，对欠账未付费用已逐笔记入明细账。
　　18、妥善保管好库存