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业务费用报销管理规定
（修订稿）
为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职
责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：
一、费用管理细则
（一）差旅费、交通费
1、 出差申请与批准
员工因公出差必须按要求填写 《出差申请单》（格式见附件2）和《借款单》， 分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期， 由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员 工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、 出差借款
《借款单》作为差旅费借款依据。
：前款不清，后款不借。即借款人若 有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
； 新员工（处于见习期的员工） 借款金额原则上不超过1000元；如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、 费用报销
：原则上每周一、周六报销（特殊费用随时报销）。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
：见附件1《差旅费报销标准》
：
（含船票、机票）、住宿或会务发票、其他票 据（不含保险费单据）报销；取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合 国家规定的正规发票。
，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车（船、飞 机）票、住宿发票或会务票据、其他票据（不含保险费单据）并注明单据张数； 车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须 后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差 补助。
333公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在 车票后注明往返是由。
：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符 的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费 在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销（特殊情况必须经公司总 经理特批）；如出差单据丢失，责任自负。
、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销； 退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。
1《差旅费报销标
准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执 行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。
4、出差补助：
根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行 ，超过部分原则
上不予报销。
：
（市区以内不按出差计算）来回时间不超过8小时的，只报车票, 不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准（10元/日）领取补助。
（培训）时，如会议（培训）费中包含食 宿费，则不再报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。
，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待 费用与差旅费同时报销。
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，相关人员凡