财务部现金出纳职
务说明书
财务部现金出纳职务说明书
:
直属上级: 工资级别： 岗位目的
工作内容：
资金管理组组长
职务编号：
所属部I'I :
直接管理人数：
负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全性。
LN-FI-102
财务部
1)
2)
3 )
4)
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7)
8)
9)
10)
执行现金收付业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等
保管库存现金，做到日清、日结、日核对，保证帐实相符；
协助建立并执行定额备用金制度 ；
保管银行予留印鉴的人名章 ，复核并在银行出纳转来的支票和汇票加盖人名章
督促个人借款及时清帐，对于借款人清帐及时性负责
银行凭证的制单工作；
登记销售回款表，每周编制回款统计表；
编制月度个人欠款统计表，并报内部报告编制人；
保存现金收款收据，对使用完的整本收据交会计档案保管员存档
领导交办的其它临时工作。
);
权限与责任：
1.
1)
2)
3)
权限：
对备用金制度、内部借款制度的建议权。
对报销票据的审核权。
对更合理、高效的工作流程的建议权。
责任：
2.
1） 对现金帐目数据的及时、准确性负责。
2） 对库存现金的安全负责。
3） 对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。
所受上级的指导：接受资金管理组组长和财务经理的书面及口头指导
同级沟通：财务部其它岗位人员和会涉及到公司现金的人员。
所予下级的指导：
关键业绩指标 指标项目
量化目标
指标权重
1。
现金收付业务的准确完成
投诉次数每月为0
)%
2.
20%
银行凭证的录入 及时:银行凭证包括：电汇汇出、电汇回单、进帐单
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