科目名称
数 量
行情收市价
市 值
市值占净值%
银行存款
621,
%
清算备付金
57,132,
%
证券清算款
9,776,
%
应收利息
295,
%
股票投资
90,793,
%
特变电工
348,000
9,907,
%
南山铝业
446,000
4,348,
%
恒瑞医药
50,000
1,993,
%
华鲁恒升
557,000
7,875,
%
国药股份
346,994
9,361,
%
康缘药业
82,946
1,554,
%
浦东金桥
350,000
4,658,
%
辽宁成大
173,000
4,326,
%
巴士股份
210,000
1,442,
%
中国石油
530,000
6,047,
%
东阿阿胶
260,000
4,472,
%
格力电器
589,914
15,343,
%
云内动力
500,000
4,410,
%
三九医药
680,000
10,431,
%
同洲电子
440,000
4,620,
%
债券投资
36,574,
%
02国债⑶
100,000
10,205,
%
02国债⒀
50,000
4,742,
%
03国债⑶
27,180
2,634,
%
05国债⑿
5,440
546,
%
08北辰债
80,000
8,766,
%
08中联债
20,000
2,064,
%
08万科G2
30,537
3,298,
%
新钢转债
37,440
4,316,
%
基金投资
12,411,
%
基金裕泽
11,955,002
9,922,
%
基金天华
35,135
29,12
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