工程结算审核表格(模板) secret.doc

建设项目审核作业流程表单填写说明
一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。
二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。
三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。
四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。
五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。
六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。
七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。
附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。
审核业务表
序号
表格名称
页码
一
综合类(A)
表A-1
审核需求调查表
表A-2
审核通知书
表A-3
承诺书
表A-4
授权委托书
表A-5
审核所需资料清单
表A-6
工程资料移交清单
表A-7
工程资料归还签收单
表A-8
建设项目审核实施方案
表A-9
审核会议纪要
表A-10
审核程序表
表A-11
审核日记
表A-12
审核工作底稿
表A-13
审核取证函
表A-14
审核访谈记录表
表A-15
现场勘查记录表
表A-16
问询函
表A-17
工作联系函
表A-18
征询意见函
表A-19
文书送达回证
表A-20
回访记录表
表A-21
工程审核报告书流转控制表
表A-22
工程审核三级复核记录
表A-23
工程审核报告档案总表
表A-24
全过程审核业务类工作底稿目录总表
表A-25
建设项目阶段性审核备忘录
二
工程类（B）
表B-1
基建程序执行情况调查表
表B-2
建设项目管理制度调查表
表B-3
建设项目基本情况表
表B-4
审核相关资料提供情况一览表
表B-5
招投标情况审查表
表B-6
合同管理情况审查表
表B-7
合同付款情况审查表
表B-8
合同分包情况审查表
表B-9
合同变更情况审查表
表B-10
工程进度情况统计表
表B-11
工程进度款支付审批单
表B-12
工程变更审批情况审查表
表B-13
工程变更价款审批单
表B-14
工程签证价款审批单
表B-15
材料、设备价款审批单
表B-16
工程索赔审批单
表B-17
工程造价审核情况统计表
表B-18
项目的社会效益和社会影响情况统计表
三
财务类(C)
表C-1
投资及完成情况一览表
表C-2
物资盘点情况审查表
表C-3
资金来源及到位情况统计表
表C-4
概算执行情况比较表
表C-5
贷款合同检查记录
表C-6
在建工程结构分析表
表C-7
主要合同核对表
表C-8
资金来源结构表
表C-9
凭证（交易）检查表
表C-10
年度会计账户余额与年度审核报告核对表
表C-11
工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表
表C-12
竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对
表C-13
竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表
表C-14
竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对
表C-15
预计未完工程检查表
表C-16
建设资金使用明细表
表C-17
交付使用资产表
表C-18
重要事项签证单
表C-19
标书收入（或中标服务费收入）检查核对表
表C-20
被审核单位基本情况表
表C-21
客户单位基本情况表
表C-22
业务项目基本情况表
表C-23
基本建设项目竣工财务决算报表
表C-24
建竣决01基本建设项目概况表
表C-25
建竣决02基本建设项目竣工财务决算表
表C-26
建竣决03基本建设项目交