费用支付、报销、合同签订流程.doc

综管职能部门业务费用支付流程
经办人申请
资信、评奖、申报、挂证、协会费
投标保证金退回
部门负责人/总监
分管副总
总经理
投标业务前期费
部门负责人/总监
分管副总
总经理
财务支付
部门负责人/总监
分管副总
总经理
董事长

备注：1、联营项目投标保证金经财务确定到账后由部门负责人申请，分管副总签字后即办理出账。
2、自营项目投标保证金由部门负责人申请，分管副总审核、总经理审批签字后即办理出账。
个人费用报销流程图

董事长
总经理
财务会计、
财务总
部门分管副总
部门负责人
经办人申请
专人对接
备注：1：经办人分为项目经办人、职能部门经办人；2：个人报销范围包括：差旅费、业务招待费、项目办公费、车辆使用费；
3：部门负责人签完以后送至专门对接人处汇总做台账并流转以后所有流程。
付款流程图
项目部申请：
项目经理、施工员、材料员、、决算员
①

审计核算部
决算部
供应部
②
工程管理部
董事长
③
项目部
发起联签单
总经理
财务部
分管副总

④ ⑤
专门对接人
⑥≦ 万
备注：
付款申请由项目经理主导，施工员、材料员、决算员配合；②审计核算部主导，供应部核价，决算部核量；③工程管理总监最终把控前
期审核阶段将最终版合同送至专门对接人处；④前期三个阶段审核同意后，由项目部发起联签单流程。⑤由专门对接人流转后续所有流
程；⑥权限设置：低于 万审批到总结经理结束，大于 万需审批到董事长结束。
合同签订流程图
分管副总
法务合约部
供应部
项目部申请：
项目经理
决算员
材料员


工程部


≦ 万
总经