高飞2007度出纳工作总结.ppt

商泰进出口公司2007年工作总结
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目录
一、2007年出纳工作完成情况
二、2007年其他管理工作完成情况
三、2007年对外工作新发展
四、工作中存在的问题及困难
五、工作中的体会及思路
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一、2007年出纳工作完成情况
1严格按照国家及本单位现金管理和银行结算制度的规定办理业务。无个人原因导致的退票，退款的发生。
2按照国家外汇管理和结汇制度的规定及有关批件办理国际结算业务。无个人原因给单位带来的损失。
3 每日按时上报账户余额表，按时记账，对账。及时准确提供资金活动信息，提出合理安排利用资金的建议。
4配合会计完成日常工作及审计工作。无个人原因导致会计工作失误
5保管现金及存单的安全与完整，无遗失短缺。
6保管相关印鉴，空白支票的安全与完整，无坏损丢失
7 贷款卡年审的完成
8办理商泰机械信用保险以及银行贷款相关银行事宜。
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二、2007年其他管理工作完成情况
2007年1月17日《机关业务处效益工资管理考核办法（试行）》文件出台我严格执行公司的工资发放与管理规定,建立本单位相应的效益工资发放及管理考核档案,并对工资的核发过程及入卡到人负有监督和管理责任。效益工资的发放极大的调动单位职工的工作积极性。
2007年2月5日，公司下发了《关于加发2006年度工资的通知》，该通知明确规定：本次加发工资的范围为2006年12月份在册的公司在岗职工，其中包括与公司签订用工协议的在岗劳司劳务工和实行计时计件考核并在公司工作满一年且又与公司续签劳动合同的外聘员工。该通知还对加发工资的标准、核发原则、具体操作要求、职工病事假及受处分人员情况做出相应的规定。2007年2月15日将加发工资打入公司个人工资卡中。
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二、2007年其他管理工作完成情况
根据2006年度中国一航及国防科工委统计年报会议精神，公司2007年1月18日召开了西航集团统计工作培训暨年报布置会。依据中国一航和国防科工委2006年年报和2007年定期报表的要求，对《西航集团统计报表制度》进行了培训和研讨。会上，公司副总经理、总经济师赵岳就统计信息的真实性、及时性作了重要阐述，并对与会的各子公司统计人员就提高统计数据质量和加强统计分析工作提出了要求，他希望统计人员用真实的数据勾画西航集团经济轨迹。我们就平时工作中遇到的问题及对新增加统计指标进行了讨论明确 我的报表工作在2007年更加精益求精由于工作的调整，在2007年7月将报表工作交给张莉。
2007年4月9日，因为西航集团上市的原因，中航一集团委派岳华会计师事务所对我公司2004年度至2007年一季度财务进行审计。我全力配合，经查货币资金无违规。
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二、2007年其他管理工作完成情况
2007年4月中发国际评估开始进行评估工作，填写《货币资金---现金清查评估明细表》、《货币资金---银行存款清查评估明细表》并对现金进行盘点，经查无误。
2007年9月同时完成了中行信用证授信额度申请和交行信用证授信额度申请，中行申请信用证授信额度为150万美元，期限一年，30％为信用证保证金。70％由西航集团公司为我公司提供融资额度担保。交行申请信用证授信额度为100万美元，期限一年，30％为信用证保证金。70％由西航集团公司为我公司提供融资额度担保。同时申请两个银行的授信额度，有利于我公司资金周转。我负责与银行签订《授信额度协议》《最高额保证合同》。
完成了《出纳岗位职责及工作流程》《统计员岗位职责及工作流程》《工资员的岗位职责及工作流程》《货币资金管理办法》《工资费用核算管理规定》
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三、2007年对外工作新发展
2007年8月，在交行开户，办理融资、网银等事宜。 目前在交行共办理融资四笔。金额共计497，286万美元。截至9月底全部融资款以还回。交行网银的开通将和中行网银并行，使得资金的调配更快捷安全，节省购买支票及往返银行的费用。
2007年8月底办理太平洋卡报账通POS系统，