公司财务差旅补贴费用管理制度.docx

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公司费用管理制度
目的
为进一步规范并完善********公司对费用的管理，针对其中一些费用（包括移动电话 费、差旅费、招待费等）特制订本费用管理制度。
适用范围
本费用管理制度适用丁 ********** 公司及分公司 审批原则
1、 原则上各级分管负责人（或上级）具有对直届下级人员标准内费用的审批权。如直 届上级岗位空缺，可由更上一级领导审批。大额招待费一万元（含）以上、佣金、超标费 用（超出规定限额的费用等）由董事长审批。各级负责人应承担对直届下级费用的审批责 任。
2、 原则上上级人员参与到业务活动中所发生的任何费用应由上级人员支付并报销。 不 允许下级人员支付并报销上级人员的一切费用。杜绝管理人员自己花费自己审批的现象。
管理费用：
1、移动电话费

享受移动话费补贴的人员，在规定的报销标准内报销 ；各类人员自聘用之日起按规
定享受对应标准；除本标准规定的能够报销个人话费的人员外， 其他任何人员不得报销个
人话费。

序列
适用职级
月补贴限额
1
董事长、总经理
400
2
副总经理、
300
3
总监、总工程师、总经理助理
200
4
部门经理、副经理
100
5
主管、车间主任、
80
6
专员、值班长、司机
50
、米购人员移动话费补贴标准
序列
适用职级
月补贴限额
1
销售、采购部经理
200
2
销售、采购部副经理、主管
150
3
销售、采购专员
100

各级人员实行限额报销制（不报销住宅电话费），多不报，少不补。核报期限：
按季度结报，当年全年话费必须在次年第一季度内结活，过期不得报销。
5元/天的通讯费，和其它差旅
费一并结报。
：季度末个人凭有效票据，并且其费用在规定范围内。经 上级主管审核后直接到公司财务部核报。
2、差旅费

本制度所规定的差旅费适用公司除司机以外的所有人员。

，出差前必须填写“出差申请单”（见附件1）,填制要求 见出差申请单。原则上所有人员在申请单批准后方可出差，否则，财务部门不予领用备用 金和报销。如遇特殊情况的，丁出差后立即补办手续，并说明理由。出差申请单是报销时 必备单据之一，否则，财务不予报销。
：

如遇紧急情况出差时，应事先通过电话、手机短信或电子邮件通知上级，并得到 确认，事后要在3个工作日内补办手续，否则不予报销相关费用。
。
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序
列
适用职级
国内住宿费控制标准（元）
省会城市
地级市及以下
1
董事长、总经理
500
300
2
副总经理、总监、总工程师
400
300
3
总经理助理、部门经理、副经理
300
200
4
主管、采购专员、销售、行政人员、司机及其他人员