2021年企业财务部门工作计划财务部年度工作计划.docx

企业财务部门工作计划财务部年度工作计划

　　企业新领导层接手企业的第一年，依据企业整年董事会的工作安排和未来三年计划，结合本企业的实际情况，企业财务部在一如既往地做好日常会计核实工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为企业的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
　　一、加强规范管理、做好日常核实
　　1、依据企业核实要求和各部门的实际情况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
　　2、配合会计师事务所对企业第七年度的年底会计报表进行审计，并按相关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
　　3、配合外部审计机构对总企业上一年度财务收支情况进行审计，提升资金使用效益。
　　4、配合企业领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好企业相关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
　　5、做好日常会计核实工作。根据会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确利用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三立即”：即立即编制相关会计报表，立即报送税务等部门；立即装订会计凭证；立即清理往来款项。出纳要严格根据现金管理措施和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；立即正确登记银行、现金日志账，做到日清月结；严格支票领用手续，按要求签发觉金支票和转帐支票。
　　6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
　　7、主动筹措资金，从多方面确保企业资金运行的流畅。
　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将关键集中在新业务领域，务必在认识、机制、方法和组织推进等方面下真功夫，花大力气，努力争取使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
　　9、完成企业董事会及ceo暂时交办的其它工作。
　　二、加强基础防范、做好安全工作
　　1、货币资金安全。定时检验现金提取、送存过程中的安全问题，检验现金是否超库存存放；对相关设备的完好性进行检验，若有隐患，立即处理并向上反应；立即加以整改。
　　2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、多种有价票证的管理工作和安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
　　3、负责防火安全。严