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会计机房做账实习报告
实习时间： xx 年 9 月 16 日—— 9 月 20 日
实习人：
一．实习内容：
．设定日期，录入账套信息，设置分类编码，建立账套，按实习要求增加三名操作员并设置权限， 账套数据的引入和输出。 设置基础档案，设置结算方式，并在老师的教导下学习了增加修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。设置凭证类别，进行数据备份。
总账系统的主要业务操作和流程：首先设置常用摘要，以便填写凭证。其次掌握了凭证的填制、出纳签字、审核，修改、作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。应用总账系统对凭证进行记账，录入银行对账单，查询日记账，进行银行对账。在期末业务中，调整税金，结转损益，定义转账分录，对机制凭证进行审核、记账，最后结账。
在总账系统的基础上进行固定资产的设置，启用并初始化固定资产，在选项中进行选项设置、部门档案、部门对应折旧科目、资产类别等。录入原始卡片，输入固定资产变动，在月末计提固定资产折旧，进行固定资产减少处理，批量制单。进行对账和结账。
进入 ufo 报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，自动生成模板，并运用到了单元组合等知识，设置了利润表的关键字，填写公式。并通过公式进行计算。
薪资管理中，首先进行薪资系统的初始设置，在选项下录入工资项目及工资计算方法， 录入部门和职员档案， 输入工资数据基本资料，其次进行结转工资费用，生成凭证，进行审核和签字及对账，最后结账。
二、学习中遇到的困难及解决方法：
、会计科目设置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。刚
填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现 “没有符合的凭证” ，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记
账。其实这就是没有指定会计科目的原因， 将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中， 再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，问题就可以解决了。
、凭证类别设置。在填制凭证中会出现“不符合凭证”等现象，处理此现象的方法在于凭证类别的设置。
、固定资产看似简单，其实还是有点难度的。有了工资管理的教训，现在就不会盲目勒到处找了。首先先启动固定资产系统。固定资产原始卡片已经录入， 但在与总账系统进行对账时会出现一信息提示框，无法实现对账？解决方法：在进行录入固定资产数据时，有些卡片项目需要直接手动录入， 有些则可以进行选择。 原始卡片录入并保存后就可以与总账系统进行对账。 但如果出现以上提到情况时， 用户就必须返回检查，在进行账套参数设置时，用户是否选择了“与账套系统进行对账”的选项，只有选择了此项，系统的“对账”功能才能
使用。通过对原始卡片的录入，可实现与总账系统的对账，从而很清楚的检查出对账是否平衡，进而决定固定资产是否在月末进行结账。
三、实时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加
以综合提高，学会将知识应用于实际的方法， 提高分析和解决问题的能力。
计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、