财务部月度工作计划怎么写.doc

财务部月度工作计划怎么写
财务部月度工作计划怎么写
　　【篇一】
　　每月工作内容：
　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)
　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
　　每天处理办公用品的发放工作。
　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
　　每星期三付款(外联发与北方)，
　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)
　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
　　【篇二】
　　1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证;
　　2、核对本分店日收入报表;
　　3、各家店会计做相应的各家凭证;
　　4、审核凭证;
　　5、根据《科目余额表》核对往来账户;
　　6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;
　　7、结转《固定资产》;
　　89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”;
　　10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整;
　　11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”;
　　12、打印：《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》;
　　13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》，并移送至仓库;
　　14、每月15日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》;
　　15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。
　　【篇三】
　　一、加强规范管理、做好日常核算
　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用
效益。
　　4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
　　5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算