2021年收款管理要求 员工收款管理制度.docx

2021年收款管理要求_员工收款管理制度收款管理要求_员工收款管理制度

　　制度名　收款管理要求　电子文件编码　GLZD096　页码　6-1　　一、账单的分发　第一条　储运部管制组依业务人员按地域划分整理账单，定时聚集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。
　　第二条　业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应快速签还储运部管制组；
　　如发觉有不属本身的账单，应立刻以挂号寄回。
　　第三条　用户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证实单”一份，详列笔数、金额等，交由用户签认。收款时才还予用户；
　　如因寄存账单未取得用户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
　　第四条　收到企业寄来的账单后，访问时如未能立刻收款，则应取得用户收账单的签认；
　　若未能取得用户的签认，则应快速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，凭以收款，不然逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
　　二、收款的处理程序　第五条　业务人员于每日收到货款时应于当日填写CollectionReport(收款统计)一式四份(一份自留，三份寄交企业会计部出纳科)。
　　第六条　市内者直接将现金或支票连同CollectionReport(收款统计)第一、二、亲交出纳并取得签认。
　　第七条　外埠地域者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入周围××银行分行或邮局。
　　次日早晨将支票、××银行送款单存根或邮政划拨单存根用回形针别于CollectionReport(收款统计)第一、二、，以挂号寄交会计部出纳科。
　　业务人员应将挂号收执贴于自存的CollectionReport(收款统计)左下角备查。
　　签发人　　责任人署名　　制度名　收款管理要求　电子文件编码　GLZD096　页码　6-2　　三、收款统计的填写　第八条　收款统计的填写方法以下：
　　第一栏：CustomerNo(用户号码)。
　　第二栏：CustomerName(用户名称)。
　　第三栏：InvoiceNo(填发票附单号码)，若系自己先行开发票且还未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
　　Date(账单开立日期)；
　　Amount(销货金额)。
　　第四栏：AmountCollected(收款金额)；
　　Cash(所收现金金额)；
　　Check(票据)；
　　Amount(所收现金金额)；
　　Mat·Date(所收票据的兑现日期)。
　　Sort：所收票据出票人为用户本人者填“S”，属客票者填“T”。
　　BankName(所收票据兑付机关名称地点)。
　　BankA/CNo(支票上的银行账号)。
　　注：如因附单号码及用户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。
　　四、收款票期的要求　第九条　依产品种类及用户的区分要求以下：
　　1．AM　专卖店：自销货日期起4个月内的票期。
　　超市：自销货日期起5个月内的票期。
　　签发人　　责任人署名　　制度名　收款管理要求　电子文件编码　GLZD096　页码　6-3　　2．BS　直接用户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的用户则为销货日期30天内的支票或现金。