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应付会计工作总结:应付账款会计工作总结

　　时光荏苒,从本人来到统赢,距今已快要半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守企业的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,,本人的工作关键以下：
　　1、每个月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并和采购部相关人员确定价格数据的正确性，了解每个月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决议提供可靠依据。
　　2、每个月月初负责和供给商对账，查对上月往来发生额是否一致。如查对无误后，在供给商对账单上签字确定并交采购部回传给供给商。如发觉供给商的对账单金额和当月账面往来期间有错入账、漏入账的，立即和采购部和材料会计仓库相关人员确定材料所属供给商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的正确性。月末整理保留供给商对账单或供给商名称变更通知归档。
　　3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款全部有据可依，确保付款的金额正确无误。如发觉付款申请金额和账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门立即处理问题。如发觉供给商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供给商立即提供发票。
　　4、勤查看供给商往来及其它个人往来是否有异常包含现金报销的供给商
　　5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
　　这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持和帮助下,,本人也会再接再厉,：应付会计工作内容
　　工作内容清单
　　1、每日结转进货期报表采购系统f-9选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日；
　　单别编号：51单别说明：进货退出；
　　单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证会计系统4-8、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。
　　2、搜集管理部每个月例行费用，立账采购系统f-9结转z2:应付发票。月初付款厂商。
　　3、制作预付款付款单采购系统a-4
　　4、审核采购每个月送至的应付发票，结转发票。查对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，查对付款申请单和进货单是否一致。采购系统f-9，结转z2：应付发票。
　　5、托工对账、采购系统9-1录入发票审核，采购系统a-1制作付款申请单，打印。采购系统f-9结转z2：应付发票、立账。
　　6、搜集增值税抵扣联，扫描认证。
　　7、月底搜集各部门费用管理部、业务、生管暂估入账。采购系统f-9结转12：其它应付单69：其它应付折让
　　8、月底暂估托工费用。托工系统8-2导出表格，制作其它应付单采购系统c-4，结转其它应付单。
　　9、月底，查对会计系统应付账款、暂估应付账款和采购系统是否一致。
　　10、每个月，打印当月应付账款期报表给出纳。
　　11、进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等候审核经过后上报。
　　12、进口资料延期付汇登记。
　　機構代碼：714043651
　　用戶代碼：ba/01
　　用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651
　　13、进口资料汇总登记。
　　14、每个月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。第三篇：应付会计工作职责
　　应付会计工作职责
　　一、负担责任审核货币资金的支付和应付账的核实工作，包含现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
　　二、查对和清理应付账目标全部账务。负担责任进口物资成本的计算，并按“收货汇报”所填的使用部门分配入账。
　　三、审核货币资金明细账户，确保总账和明细账余额相符。做好货币资金的核实和管理工作。
　　四、负担责任应付税金的核实，根据国家要求的税种和税率纳税。
　　五、合理调度资金，确保合理的外币、本币等银行存款额。对资金的
　　周转情况，定时向财务部经理汇报，并提供多种系统、全方面、综合的数据资料。
　　六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
　　七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调整表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
　　八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。备注：企业利用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其它会计科目核实相关费用。
　　九、清理各项购(我们一定会做的更加好：)货定金、应付货款、应