电算化会计实验报告.doc

中国矿业大学徐海学院实验中心实验报告电算化会计实验课程专业: 会计学班级: 20 11-2班学期: 20 13 -20 14 (上/ 下) 学号: 22112014 姓名: 张晨成绩: 实验项目序号: 一实验名称: 系统管理与企业应用平台的创建学时 2 1. 实验目的: 熟悉和掌握 U8 系统基本环境和运行环境的创建。 2. 实验准备: (1) 将系统日期修改为 2014 年1月1日, 把计算机名称更改为不带”-”的字母或数字, 注意不要有中文。系统安装 XP2 , 然后运行用友 ERP-U8 管理软件。D 盘建立备份文件夹,如“ 014 帐套备份”。(2) 引入 D:/0 14 帐套备份/( 1-1 ) 系统管理的备份数据。将日期修改为 2014 年1月1日, 以帐套主管的身份注册进入企业门户。 3. 实验步骤: (仅文字表述) (1 )增加用户(系统管理员) (2 )建立帐套(不进行系统启用的设置) (3 )设置用户权限(系统管理员) (4 )设置备份计划(系统管理员) (5 )帐套备份(系统管理员) (6 )启用总账系统(启用日期 2014 年1月1日) :设置- 基本信息- 系统启用- 总账(7 )设置基本信息系统启用总账(8 )设置部门档案(9 )设置人员类别( 10 )设置人员档案( 11 )设置客户分类( 12 )设置客户档案( 13 )设置供应商档案( 14) 设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删除、审核、弃审以及关闭的权限。(设置→数据权限→数据权限设置:用户与角色中(业务对象:用户)选择王东→授权按钮→分配对象:用户→ 2001 和 2003 可用→保存) ( 15) 利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除( 启用应收和应付系统,设置→单据设置→单据格式设置→应收模块→应收单→显示→应收单显示模版→删除相关项目→保存) ( 16 )账套备份 4. 实验结果: 账套的用户及其权限列表 5. 实验体会: 实验时间: 指导教师: 杨世勇实验项目序号: 二实验名称: 账务处理子系统学时 8 1. 实验目的: 熟悉和掌握 U8 总账子系统的基本操作, 包括系统初始化、日常业务处理、出纳管理和期末转账。 2. 实验准备: (1) 引入“ D:\ 014 账套备份\( 2-1 )基础设置”的账套备份数据。将系统日期修改为“ 2014 年1月 31 日”,以账套主管的身份注册进入企业应用平台。(2) 引入“ D:\ 014 账套备份\( 3-1 ) 总账初始化”的账套备份数据。将系统日期修改为“ 2014 年1月 31”, 以账套主管的身份注册进入企业应用平台。(本实验路径:业务→财务会计→总账→凭证/ 账簿) (3) 引入“ D:\ 014 账套备份\( 3-2 )总账日常业务处理”的账套备份数据。将系统日期修改为“ 2014 年1月 31”,以出纳张平( 2003 )的身份注册进入总账系统。(注:此处也可考虑增加一名操作员 2004 马海来执行银行对账工作) (本实验路径:业务→财务会计→总账→出纳) (4) 引入“ D:\ 014 账套备份\( 3-2 )总账日常业务管理”的账套备份数据。将系统日期修改为“ 2014 年 1月 31”,以 2002 王东的身份注册进入总账系统。(本实验路径:业务→财务会计→总账→期末) 3. 实验步骤: (仅文字表述) (1) 设置系统参数(2) 设置会计科目:指定会计科目(3) 设置会计科目:增加会计科目(4) 设置会计科目:修改会计科目(5) 设置项目目录(6) 设置凭证类别(7) 设置常用摘要(8) 设置结算方式(9) 输入期初余额(对账并试算:借方= 贷方=1 453 ) (10) 账套备份: 014 帐套备份/3-1 总账系统初始化。( 11) 014 账套总账系统的参数(见窗口左下角“业务”项)不允许修改、作废他人填制的凭证;凭证审核控制到操作员。(业务工作→财务会计→总账→设置→选项→凭证→编辑→确定) ( 12 )会计科目(见窗口左下角“设置”项) ( 13 )指定“ 1001 库存现金”为现金总账科目、“ 1002 银行存款”为银行总账科目。( 14) 修改会计科目“ 1121 应收票据”、“ 1122 应收账款”、“ 2203 预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”( 无受控系统)“ 2201 应付票据”、“ 2202 应付账款”、“ 1123 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(无受控系统)“ 1605 工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为:“项目核算”( 15 )项目目录项目大类为“总装车间工程”(新增,总装车间工程,普通项目,默认设置) ,核算科目为“工程物资”及明细科目