财务部出纳(银行结算)岗位描述.docx

登康口腔护理用品股份有限公司岗位说明书
一、岗位标识信息 分析日期： 2002 年 11 月 6 日
岗位名称：出纳 (银行结算 )隶属部门：财务部
岗位编码：直接上级：财务部长 .
工资等级：直接下级：
可轮换岗位：下级人数
二、岗位工作概述
负责公司日常银行结算收付 ,保证现金出纳的现金储备量 ;编制商业承兑汇票
台帐和月报表 ;负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作 ;负责日常公
司与银行之间的票据传递工作 ;编制银行余额表 .
三、工作职责与任务
（一）负责公司日常银行结算收付
1 、在支付款项时 ,根据有关规定 ,检查付款凭证审批手续是否完整 ,审核无误
后及时办理结算手续；
2 、领用支票时 ,凭审批手续完整的支票领用单签发支票 ,并设登记薄逐日逐
笔进行鉴字登记 ,随时清理；
3 、在上级因公外出时 ,需支付一笔又很急的货款时 ,必须请示上级该笔货款
是否支付；
、按照规定提取现金，保证现金出纳的现金储备量；
、在提取现金或现金存入银行时 ,金额在壹万元以上 ,通知经理办公室派车由保卫科有关人员陪同前往；
、现金移交时 ,与现金出纳员办理现金移交手续 ,并签字登记 ,并保证库存现金在规定的范围内使用；
、购回的银行结算凭证 ,逐日逐笔进行登记；
、妥善保管好财务印鉴及各种支票等 ,做到下班后随时将其放进保险柜内；（二）编制商业承兑汇票台帐和月报表
1 、对每一笔发生的商业承兑汇票业务进行逐笔登记 ,月末与有关人员及时
对余额
、每月及时向人民银行信贷管理处报送商业承兑汇票情况的月报表。（三）负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作
、每月上旬向银行及时报送员工工资盘，以便工资及时上账。
、负责新增人员工资卡的办理和到期工资卡的更换。
(四 )负责日常公司与银行之间的票据传递工作
1、每天负责把收支的票据及时送往银行办理结算。
2、及时到银行把客户支付给公司的货款回单收回，并按业务分类交各
岗位人员 ,以便及时做账 .
3、负责将借贷款手续 ,及时交到银行信贷员处 .
（五）编制银行余额表
1、每周及时向上级提供银行余额表，以便及时了解资金的使用情况。
（六）编制银行往来和余额日报表
（七）和现金出纳以及本部门员工密切合作，互相协调，确保任务完成。
（八）完成上级委派的其他任务。
四、工作绩效标准
（一）做到银行结算收支无差错。
（二）银行印鉴和有关票据不遗失。
（三）及时报送商业承兑汇票台帐和月报表
（四）及时编制并报送银行余额表
五、岗位工作关系
（一）内部关系
．所受监督：在日常工作等方面接受财务部长的