金蝶KERP操作流程.docx

金蝶 K3ERP 操作流程
帐套管理
一、新建帐套
操作流程：服务器电脑 -- 开始 -- 程序 --K3 中间层 -- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）
注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改
二、设置参数和启用帐套
操作流程：服务器电脑 -- 开始 -- 程序 --K3 中间层 -- 帐套管理—设置按钮
注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）
易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错 "数据库尚未完成建账初始化，系统不
能使用 "
三、备份与恢复
、备份
操作流程：服务器电脑 -- 开始 -- 程序 --K3 中间层 -- 帐套管理—备份按钮
注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）
b 、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份
c、备份文件不能直接打开使用
解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）
、恢复
解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑 -- 开始 -- 程序 --K3 中间层 -- 帐套管理—恢复按钮
注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复
四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）
操作流程： （中间层）服务器电脑 -- 开始 -- 程序 --K3 中间层 -- 帐套管理—用户按钮
（客户端） K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1 、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别
操作流程： （中间层）服务器电脑 -- 开始 -- 程序 --K3 中间层 -- 帐套管理—用户按钮—用
户菜单—新建用户
（客户端） K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮
—用户菜单—新建用户
注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
b 、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）
3 、用户授权
操作流程： （中间层）服务器电脑 -- 开始 -- 程序 --K3 中间层 -- 帐套管理—用户按钮—用
户菜单—权限
（客户端） K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮
—用户菜单—权限
注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统
工具—〉报表权限控制里给与授权。
b 、系统管理员身份的人不需要进行授权
c、具体权限的划分一“高级”中处理
4、查看软件版本及版本号
中间层与客户端均可应用， “帮助”菜单下的“关于”
5 、查看系统使用状况
启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。
K3 客户端
基础资料（系统框架设置）
1 、引入科目
操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料 -- 科目—文件—从
摸板引入科目
注意点：一套帐一套会计科目
*2 、币别
-- 币别 -- 新增
操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改
b 、若币别已有业务发生则不能删除
3 、凭证字
解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况
操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料 -- 凭证字 -- 新增
注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除
*4 、计量单位
A、计量单位组
解释：对具体的计量单位进行分类
操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料 -- 计量单位 -- 新增
B、计量单位
操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键） -- 新增计量单位
注意点：a、代码、名称不能重复
b 、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位
在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同
， 所以在生成凭证时会产生错误， 这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目
预设的缺省单位。
*5 、结算方式
操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料 -- 结算方式 -- 新增
备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭
、核算项目
核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；
核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；
*A、核算项目类
-- 核算项目管理 --
操作流程： K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料 新增
B、核算项目
操作流程：选择核算项目类 -- 右边单击鼠标（右键） -- 新增核算项目
注意点：a、带颜色字段是必录项
b 、带有 ...的项目不能直接