POS终端机具押金管理规定.doc

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POS终端机具押金管理规定
POS终端机具押金管理办法
第一章总则
为进一步加强xxx专用终端机具押金管理工作，规范押金收
取、转移、保管、退还的制度和流程，防范资金风险，确保公司资产安全及特约商户合法权益，特制定本办法。
第二条终端机具押金是xxxxxxx有限公司（以下简称“xxxx”）为确保xxx专用终端机具资产安全,与特约商户签约后向特约商户收取的履行其终端机具资产保全责任的担保资金。
第三条xxxx对专用终端机具押金实行集中管理，专款专用。
第四条本管理办法适用于xxxx签约的所有特约商户。
第二章押金收取
第五条押金收取标准及确认：
POS机类型
押金金额（元/台）
收款方式
有线
现金/转账
移动
现金/转账
押金收取需在以下文件中注明，并经特约商户确认及公司审批后进行：
特约商户合作协议；
xxxx新增特约商户开户通知单；
xxxx新增特约商户审批单。
第六条押金收款流程
现金收款
区域商户经理对特约商户安装POS机时，现场收取；
收款后对特约商户出具押金专用收款收据；
押金专用收款收据须由特约商户负责人签字（或签章）确认；
押金专用收款收据《付款人留存联》留客户保存，作为退款凭证。
转账收款
区域商户经理向特约商户书面出具公司指定押金收取转账账户；
转账押金确认到账后，区域商户经理对该特约商户安装POS机并出具
押金专用收款收据；
押金专用收款收据须由特约商户负责人签字（或签章）确认；
押金专用收款收据《付款人留存联》留客户保存，作为退款凭证。
二级地市办事处指定专人保管商户缴纳的押金及专用收款收据。
二级地市押金保管人员应于每月5日将上月押金总额及专用收款收据其他两联上公司财务部，作废押金收据盖作废章后也应一式三联保存完整上交。
第三章票据管理
第七条押金专用收款收据管理
押金专用收款收据采取申领制度。
区域商户经理向特约商户收取POS机押金，须书面申领押金专用收款收
据，经公司授权审批人批准后，自财务部领取。
押金专用收款收据须票-户一致。
区域商户经理书面申领的押金专用收款收据必须用于申领并且公司批准
的特约商户。
押金专用收款收据申请须一户一审批。
区域商户经理进行申领押金专用收款收据，须每一特约商户对应提报一份
书面申请。
完成申请押金专用收款收据的区域商户经理，需在完成押金收款后
3个工作日内，将押金专用收款收据《存根联》、《记账联》交回财务部。
（五）财务部依据批准的押金专用收款收据申领表发放空白押金专用收款收据，押金专用收款收据一式三联，回收《存根联》、《记账联》。财务部设立《押金专用收款收据登记薄》，对发放及回收的押金专用收款收据进行登记核对。
注：《押金专用收款收据》样板见附件一；
《押金专用收款收据申请表》见附件二。
第四章押金的管理
第八条公司设立终端机具押金专用账户，特约商户缴纳的押金专款专
用，押金款项仅用于终端机具的使用担保及资产损坏赔偿。
第九条终端机具押金由财务部指定专人进行管理，每季度进行一次账目核对，向公司相关部门出具核对明细。
第十条押金专用账户存储押金所产生的银行利息，由公司另行规定使用范围及